SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE is a French company founded 63 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in LOIRE (49440), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 8.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE (SIREN 063200497)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 8 256 056 € 9 463 735 € 8 544 128 € 4 843 919 € 3 766 709 € 3 730 532 € 3 678 770 € 4 236 601 € 4 471 808 €
Resultado neto 26 029 € 508 776 € 739 125 € -79 343 € 125 648 € 74 475 € 163 848 € 117 772 € 313 386 €
EBITDA 752 602 € 1 431 607 € 1 781 396 € 521 440 € 319 394 € 258 773 € 160 669 € 51 073 € 417 333 €
Margen neto 0.3% 5.4% 8.7% -1.6% 3.3% 2.0% 4.5% 2.8% 7.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE alcanza unos ingresos de 8.3 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.0%. Caída significativa de -13% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 6.9 M€, es decir, una tasa del 84%. El EBITDA alcanza 753 k€, representando el 9.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-13%), el EBITDA varía en -47%, reduciendo el margen en 6.0 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 26 k€, es decir, el 0.3% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 256 056 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

6 924 001 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

752 602 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-113 450 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

26 029 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 170%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 10.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 10.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

170.17%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

34.046%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.851%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

10.573

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

59.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
170.17 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL... (170.17) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
34.05% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL... (34.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
10.57 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.04 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL... (10.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 331.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 21.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

331.272

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

21.037

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
331.27 2024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL... (331.27) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
21.04x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 10.02x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL... (21.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 49 días. Plazo proveedores: 40 días. La empresa debe financiar 9 días de desfase. La rotación de existencias es de 53 días. El FM representa 116 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +108%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 658 863 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

49 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

40 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

53 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

116 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE

Positionnement de SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE is estimated at 968 980 € (range 369 267€ - 4 661 944€). With an EBITDA of 752 602€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
95 tx
369k€ 968k€ 4661k€
968 980 € Range: 369 267€ - 4 661 944€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
752 602 € × 1.4x
Estimation 1 065 474 €
243 368€ - 7 386 796€
Revenue Multiple 30%
8 256 056 € × 0.17x
Estimation 1 434 034 €
819 962€ - 3 181 767€
Net Income Multiple 20%
26 029 € × 1.2x
Estimation 30 166 €
7 972€ - 70 085€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE

What is the revenue of SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE ?

The revenue of SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE in 2024 is 8.3 M€.

Is SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE profitable?

Yes, SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE generated a net profit of 26 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE ?

The headquarters of SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE is located in LOIRE (49440), in the department Maine-et-Loire.

Where to find the tax return of SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE ?

The tax return of SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE operate?

SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.