SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE is a French company founded 48 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in L'ISLE-ADAM (95290), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE (SIREN 313841298)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 1 134 606 € 1 039 340 € 1 039 340 € 1 039 340 € 1 039 340 € 1 039 340 € 1 039 340 € 1 039 340 € 1 039 340 € 1 039 340 € 1 039 082 €
Resultado neto 132 966 € 133 658 € 137 037 € 132 971 € 129 385 € 132 005 € 130 159 € 120 811 € 141 173 € 171 357 € 119 306 €
EBITDA 177 343 € 87 376 € 95 950 € 108 266 € 113 619 € 106 727 € 116 283 € 110 779 € 123 975 € 124 918 € 108 711 €
Margen neto 11.7% 12.9% 13.2% 12.8% 12.4% 12.7% 12.5% 11.6% 13.6% 16.5% 11.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE alcanza unos ingresos de 1.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 11 años (TCAC: +0.9%). Vs 2024: +9%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 177 k€, representando el 15.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 133 k€, es decir, el 11.7% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 134 606 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 134 606 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

177 343 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

177 343 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

132 966 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

15.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1358%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 63.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 11.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1358.499%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

6.776%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

11.719%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

63.629

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1358.5 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 8.6
Q3: 104.1
Vigilar

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE DISTRIBUTION D... (1358.50) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
6.78% 2025
2023
2024
2025
Q1: 4.51%
Méd: 47.13%
Q3: 86.22%
Average -6 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de SOCIETE DE DISTRIBUTION D... (6.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
63.63 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.02 ans
Q3: 9.04 ans
Vigilar

En 2025, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE DISTRIBUTION D... (63.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 8447.83. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 44.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

8447.83

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

44.684

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
8447.83 2025
2023
2024
2025
Q1: 94.87
Méd: 386.44
Q3: 1925.44
Excelente

En 2025, el ratio de liquidez de SOCIETE DE DISTRIBUTION D... (8447.83) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
44.68x 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.09x
Méd: 0.0x
Q3: 12.18x
Excelente

En 2025, el cobertura de intereses de SOCIETE DE DISTRIBUTION D... (44.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 23 días. Plazo proveedores: 25 días. Situación favorable. El FM representa 2618 días de ingresos. En 2015-2025, el FM aumentó en +454%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

8 251 422 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

23 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

25 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2618 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE

Positionnement de SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 117 transactions of similar company sales in 2025, the value of SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE is estimated at 673 471 € (range 335 695€ - 1 718 343€). With an EBITDA of 177 343€, the sector multiple of 2.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.92x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
117 transactions
335k€ 673k€ 1718k€
673 471 € Range: 335 695€ - 1 718 343€
NAF 5 année 2025

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
177 343 € × 2.7x
Estimation 475 310 €
310 798€ - 1 389 080€
Revenue Multiple 30%
1 134 606 € × 0.92x
Estimation 1 041 916 €
489 294€ - 2 457 133€
Net Income Multiple 20%
132 966 € × 4.6x
Estimation 616 206 €
167 540€ - 1 433 316€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 117 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE

What is the revenue of SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE ?

The revenue of SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE in 2025 is 1.1 M€.

Is SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE profitable?

Yes, SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE generated a net profit of 133 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE ?

The headquarters of SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE is located in L'ISLE-ADAM (95290), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE ?

The tax return of SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE operate?

SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VAL D'OISE operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.