SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS
SIREN : 421940438
Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1998-12-07 (27 años)Estado: ActivaSector de actividad: Réparation de machines et équipements mécaniquesUbicación: LE LAMENTIN (97232), Martinique
SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS is a French company
founded 27 years ago,
specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques.
Based in LE LAMENTIN (97232),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 4.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SIREN 421940438)
Indicador
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2016
Ingresos
4 094 456 €
4 141 947 €
3 134 734 €
2 980 317 €
3 084 501 €
2 544 303 €
2 572 329 €
Resultado neto
140 258 €
259 788 €
72 110 €
255 889 €
148 011 €
66 103 €
71 001 €
EBITDA
229 770 €
349 364 €
76 842 €
359 546 €
174 729 €
50 643 €
81 358 €
Margen neto
3.4%
6.3%
2.3%
8.6%
4.8%
2.6%
2.8%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2024, SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 4.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.0%. Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.6 M€), el margen bruto se sitúa en 2.5 M€, es decir, una tasa del 61%. El EBITDA alcanza 230 k€, representando el 5.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-1%), el EBITDA varía en -34%, reduciendo el margen en 2.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 140 k€, es decir, el 3.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
4 094 456 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 479 022 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
229 770 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
186 314 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 144%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.4% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
144.214%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
16.299
5.542
5.835
28.288
46.907
84.847
144.214
Autonomía financiera
56.252
55.452
57.034
50.128
46.207
32.894
28.696
Capacidad de reembolso
0.972
0.342
0.011
1.166
4.279
1.881
5.194
Flujo de caja / Ingresos
3.224%
1.268%
5.044%
8.726%
2.343%
6.466%
4.422%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
144.212024
2021
2023
2024
Q1: 2.87
Méd: 17.34
Q3: 52.01
Vigilar+13 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE DISTRIBUTION D... (144.21) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
28.7%2024
2021
2023
2024
Q1: 23.1%
Méd: 44.97%
Q3: 62.71%
Average-25 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE DISTRIBUTION D... (28.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
5.19 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 1.48 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE DISTRIBUTION D... (5.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 250.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 13.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
250.713
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
232.865
206.053
200.082
256.91
241.302
201.328
250.713
Cobertura de intereses
10.58
16.097
3.693
1.275
5.704
3.797
13.706
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
250.712024
2021
2023
2024
Q1: 167.32
Méd: 242.93
Q3: 357.25
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE DISTRIBUTION D... (250.71) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
13.71x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.55x
Q3: 3.79x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DE DISTRIBUTION D... (13.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 185 días. Plazo proveedores: 71 días. El desfase de 114 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 187 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +123%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 128 708 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
185 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
71 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
187 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
953 871 €
1 096 824 €
1 171 987 €
1 624 481 €
1 588 244 €
1 896 059 €
2 128 708 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
166
149
139
190
170
177
185
Crédit fournisseurs (jours)
43
77
70
76
69
74
71
Positionnement de SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS dans son secteur
Comparación con el sector Réparation de machines et équipements mécaniques
Estimación de valoración
Based on 104 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS is estimated at
484 641 €
(range 281 537€ - 1 355 020€).
With an EBITDA of 229 770€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.27x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
104 transactions
281k€484k€1355k€
484 641 €Range: 281 537€ - 1 355 020€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
229 770 €×1.0x
Estimation236 269 €
163 088€ - 772 944€
Revenue Multiple30%
4 094 456 €×0.27x
Estimation1 101 015 €
587 109€ - 2 796 314€
Net Income Multiple20%
140 258 €×1.3x
Estimation181 011 €
119 304€ - 648 272€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS
What is the revenue of SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS ?
The revenue of SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS in 2024 is 4.1 M€.
Is SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS profitable?
Yes, SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 140 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS ?
The headquarters of SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS is located in LE LAMENTIN (97232), in the department Martinique.
Where to find the tax return of SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS ?
The tax return of SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS operate?
SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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