SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Activités des agences de presse. Based in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 2.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES (SIREN 519704860)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 2 041 700 € 3 036 604 € 3 057 460 €
Resultado neto -586 513 € 27 710 € 303 179 €
EBITDA -590 129 € 39 828 € 75 635 €
Margen neto -28.7% 0.9% 9.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES alcanza unos ingresos de 2.0 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2018 (TCAC: -18.3%). Caída significativa de -33% vs 2017. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.0 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -590 k€, representando el -28.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-33%), el EBITDA varía en -1582%, reduciendo el margen en 30.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -587 k€ (-28.7% de los ingresos).

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 041 700 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 041 700 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-590 129 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-590 245 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-586 513 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-28.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 398%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

398.288%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.676%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-28.702%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.006

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
398.29 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 1.16
Q3: 31.21
Vigilar +23 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE CREATION ET D'... (398.29) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
0.68% 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.05%
Méd: 24.81%
Q3: 59.44%
Average -20 pts durante 3 años

En 2018, el autonomía financiera de SOCIETE DE CREATION ET D'... (0.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.01 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.4 ans
Excelente -32 pts durante 3 años

En 2018, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE CREATION ET D'... (-0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 78.39. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

78.394

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.891

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
78.39 2018
2016
2017
2018
Q1: 113.91
Méd: 197.74
Q3: 352.56
Vigilar -8 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de liquidez de SOCIETE DE CREATION ET D'... (78.39) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-1.89x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.37x
Vigilar -50 pts durante 3 años

En 2018, el cobertura de intereses de SOCIETE DE CREATION ET D'... (-1.9x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 47 días. Plazo proveedores: 109 días. Excelente situación: los proveedores financian 62 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 52 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-77%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

296 394 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

47 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

109 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

6 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

52 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES

Positionnement de SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de presse

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Frequently asked questions about SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES

What is the revenue of SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES ?

The revenue of SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES in 2018 is 2.0 M€.

Is SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES profitable?

SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES ?

The headquarters of SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES is located in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES ?

The tax return of SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES operate?

SOCIETE DE CREATION ET D'EXPLOITATION DEPERIODIQUES operates in the sector Activités des agences de presse (NAF code 63.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.