SOCIETE DE COUVERTURE DU CATESIS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE COUVERTURE DU CATESIS is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Travaux de couverture par éléments. Based in LE CATEAU-CAMBRESIS (59360), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 209 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE COUVERTURE DU CATESIS (SIREN 833712920)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 208 885 € 166 968 € 226 831 € 209 976 € 213 032 € 137 595 € 142 228 €
Resultado neto 1 350 € 597 € 868 € 2 884 € 10 877 € 4 122 € 4 326 €
EBITDA 2 373 € 2 880 € 3 126 € 5 513 € 14 981 € 9 053 € 8 975 €
Margen neto 0.6% 0.4% 0.4% 1.4% 5.1% 3.0% 3.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DE COUVERTURE DU CATESIS alcanza unos ingresos de 209 k€. En el período 2018-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.6%. Vs 2023, crecimiento de +25% (167 k€ -> 209 k€). Tras deducir el consumo (37 k€), el margen bruto se sitúa en 172 k€, es decir, una tasa del 82%. El EBITDA alcanza 2 k€, representando el 1.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1 k€, es decir, el 0.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

208 885 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

171 972 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 373 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 769 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 350 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 15%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 0.9% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

14.695%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

7.431%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.943%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.965

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE COUVERTURE DU CATESIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
14.7 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.58
Méd: 19.86
Q3: 51.33
Bueno -20 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE COUVERTURE DU ... (14.70) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
7.43% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.37%
Méd: 41.52%
Q3: 58.49%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE COUVERTURE DU ... (7.4%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.96 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.33 ans
Q3: 1.23 ans
Average -7 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE COUVERTURE DU ... (1.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 210.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

210.314

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

7.627

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE COUVERTURE DU CATESIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
210.31 2024
2022
2023
2024
Q1: 152.67
Méd: 217.71
Q3: 316.79
Average -23 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE COUVERTURE DU ... (210.31) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
7.63x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.52x
Q3: 2.65x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DE COUVERTURE DU ... (7.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 10 días. Plazo proveedores: 35 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 48 días. El FM representa 16 días de ingresos. En 2018-2024, el FM aumentó en +346%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

9 444 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

10 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

35 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

48 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

16 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE COUVERTURE DU CATESIS

Positionnement de SOCIETE DE COUVERTURE DU CATESIS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de couverture par éléments

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 7 937€ to 27 460€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
7k€ 13k€ 27k€
13 391 € Range: 7 937€ - 27 460€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE COUVERTURE DU CATESIS

What is the revenue of SOCIETE DE COUVERTURE DU CATESIS ?

The revenue of SOCIETE DE COUVERTURE DU CATESIS in 2024 is 209 k€.

Is SOCIETE DE COUVERTURE DU CATESIS profitable?

Yes, SOCIETE DE COUVERTURE DU CATESIS generated a net profit of 1 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE COUVERTURE DU CATESIS ?

The headquarters of SOCIETE DE COUVERTURE DU CATESIS is located in LE CATEAU-CAMBRESIS (59360), in the department Nord.

Where to find the tax return of SOCIETE DE COUVERTURE DU CATESIS ?

The tax return of SOCIETE DE COUVERTURE DU CATESIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE COUVERTURE DU CATESIS operate?

SOCIETE DE COUVERTURE DU CATESIS operates in the sector Travaux de couverture par éléments (NAF code 43.91B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.