SOCIETE DE CONSEILS DE TRAVAUX ET D'ETUDES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE CONSEILS DE TRAVAUX ET D'ETUDES is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments. Based in SAINT-PAUL (97460), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 5.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE CONSEILS DE TRAVAUX ET D'ETUDES (SIREN 383441995)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 447 631 € 4 876 660 € 4 644 030 € 4 157 525 € 3 707 880 € 3 632 893 € 3 709 181 €
Resultado neto 564 887 € 569 291 € 499 977 € 325 031 € 453 382 € 398 937 € 461 035 €
EBITDA 837 548 € 815 465 € 760 438 € 492 064 € 530 078 € 498 388 € 552 335 €
Margen neto 10.4% 11.7% 10.8% 7.8% 12.2% 11.0% 12.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOCIETE DE CONSEILS DE TRAVAUX ET D'ETUDES alcanza unos ingresos de 5.4 M€. En el período 2016-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.6%. Vs 2021, crecimiento de +12% (4.9 M€ -> 5.4 M€). Tras deducir el consumo (230 k€), el margen bruto se sitúa en 5.2 M€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza 838 k€, representando el 15.4% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 565 k€, es decir, el 10.4% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 447 631 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 217 551 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

837 548 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

805 314 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

564 887 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

15.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 71%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.53%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

71.075%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.509%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.067

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE CONSEILS DE TRAVAUX ET D'ETUDES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.53 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.03
Méd: 13.02
Q3: 60.95
Bueno

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE CONSEILS DE TR... (1.53) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
71.08% 2022
2020
2021
2022
Q1: 7.37%
Méd: 30.13%
Q3: 50.61%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de SOCIETE DE CONSEILS DE TR... (71.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.07 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.29 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE CONSEILS DE TR... (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 249.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.5x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

249.923

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.535

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE CONSEILS DE TRAVAUX ET D'ETUDES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
249.92 2022
2020
2021
2022
Q1: 120.03
Méd: 167.91
Q3: 249.37
Excelente

En 2022, el ratio de liquidez de SOCIETE DE CONSEILS DE TR... (249.92) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
4.54x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.51x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE DE CONSEILS DE TR... (4.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 60 días. Plazo proveedores: 61 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 37 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-40%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

552 826 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

60 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

61 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

37 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE CONSEILS DE TRAVAUX ET D'ETUDES

Positionnement de SOCIETE DE CONSEILS DE TRAVAUX ET D'ETUDES dans son secteur

Comparación con el sector Nettoyage courant des bâtiments

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 437 675€ to 2 007 022€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
437k€ 835k€ 2007k€
835 637 € Range: 437 675€ - 2 007 022€
NAF 5 année 2022

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE CONSEILS DE TRAVAUX ET D'ETUDES

What is the revenue of SOCIETE DE CONSEILS DE TRAVAUX ET D'ETUDES ?

The revenue of SOCIETE DE CONSEILS DE TRAVAUX ET D'ETUDES in 2022 is 5.4 M€.

Is SOCIETE DE CONSEILS DE TRAVAUX ET D'ETUDES profitable?

Yes, SOCIETE DE CONSEILS DE TRAVAUX ET D'ETUDES generated a net profit of 565 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE DE CONSEILS DE TRAVAUX ET D'ETUDES ?

The headquarters of SOCIETE DE CONSEILS DE TRAVAUX ET D'ETUDES is located in SAINT-PAUL (97460), in the department La Reunion.

Where to find the tax return of SOCIETE DE CONSEILS DE TRAVAUX ET D'ETUDES ?

The tax return of SOCIETE DE CONSEILS DE TRAVAUX ET D'ETUDES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE CONSEILS DE TRAVAUX ET D'ETUDES operate?

SOCIETE DE CONSEILS DE TRAVAUX ET D'ETUDES operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.