SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES is a French company founded 63 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in SAINT-JEOIRE (74490), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 4.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES (SIREN 606320752)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 4 109 224 € 5 474 448 € 5 319 562 € 4 882 968 € 4 712 118 € 5 599 624 € 5 496 137 € 3 854 692 € 3 293 347 €
Resultado neto 590 018 € 1 104 624 € 1 154 688 € 785 456 € 316 302 € 621 175 € 617 024 € 485 098 € 535 636 €
EBITDA 1 639 688 € 2 099 001 € 1 990 733 € 1 810 960 € 1 277 196 € 1 687 036 € 1 780 140 € 4 037 138 € 1 622 198 €
Margen neto 14.4% 20.2% 21.7% 16.1% 6.7% 11.1% 11.2% 12.6% 16.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES alcanza unos ingresos de 4.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.8%). Caída significativa de -25% vs 2023. Tras deducir el consumo (361 k€), el margen bruto se sitúa en 3.7 M€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza 1.6 M€, representando el 39.9% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 590 k€, es decir, el 14.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 109 224 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 748 020 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 639 688 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 003 407 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

590 018 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

39.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 27%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 62%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 34.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

27.194%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

62.173%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

34.053%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.827

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

40.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
27.19 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Average +18 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE CARRIERES DES ... (27.19) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
62.17% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE CARRIERES DES ... (62.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.83 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.04 ans
Average +20 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE CARRIERES DES ... (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 281.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

281.736

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.4

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
281.74 2024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE CARRIERES DES ... (281.74) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
3.4x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 10.02x
Bueno +23 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DE CARRIERES DES ... (3.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 59 días. Plazo proveedores: 73 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 32 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 65 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-31%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

740 318 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

59 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

73 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

32 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

65 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES

Positionnement de SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES is estimated at 1 511 554 € (range 423 687€ - 8 839 598€). With an EBITDA of 1 639 688€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
95 tx
423k€ 1511k€ 8839k€
1 511 554 € Range: 423 687€ - 8 839 598€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 639 688 € × 1.4x
Estimation 2 321 339 €
530 223€ - 16 093 553€
Revenue Multiple 30%
4 109 224 € × 0.17x
Estimation 713 751 €
408 114€ - 1 583 637€
Net Income Multiple 20%
590 018 € × 1.2x
Estimation 683 798 €
180 706€ - 1 588 656€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES

What is the revenue of SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES ?

The revenue of SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES in 2024 is 4.1 M€.

Is SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES profitable?

Yes, SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES generated a net profit of 590 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES ?

The headquarters of SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES is located in SAINT-JEOIRE (74490), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES ?

The tax return of SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES operate?

SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.