SOCIETE DE CARRIERES DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT
SIREN : 350440921
Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: ETIFecha de creación: 1989-04-12 (37 años)Estado: ActivaSector de actividad: Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolinUbicación: TORIGNY-LES-VILLES (50160), Manche
SOCIETE DE CARRIERES DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE DE CARRIERES DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT is a French company
founded 37 years ago,
specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Based in TORIGNY-LES-VILLES (50160),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 1.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE DE CARRIERES DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT (SIREN 350440921)
Indicador
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Ingresos
1 797 095 €
1 870 269 €
1 755 066 €
1 409 796 €
1 515 844 €
1 456 401 €
1 501 145 €
1 318 874 €
Resultado neto
33 174 €
32 936 €
14 767 €
22 285 €
59 516 €
-66 674 €
29 060 €
21 085 €
EBITDA
15 712 €
36 064 €
36 790 €
40 530 €
89 670 €
-62 314 €
40 608 €
5 737 €
Margen neto
1.8%
1.8%
0.8%
1.6%
3.9%
-4.6%
1.9%
1.6%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2024, SOCIETE DE CARRIERES DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT alcanza unos ingresos de 1.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +3.9%). Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (312 k€), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza 16 k€, representando el 0.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 33 k€, es decir, el 1.8% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 797 095 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 484 686 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
15 712 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-33 317 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 53%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 45%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 22.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.6% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
52.633%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE DE CARRIERES DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
12.198
8.65
7.167
2.979
5.173
13.974
9.981
52.633
Autonomía financiera
56.286
54.258
58.117
60.056
56.86
54.946
56.07
45.284
Capacidad de reembolso
44.552
1.45
-3.696
0.492
1.608
33.846
3.269
22.462
Flujo de caja / Ingresos
0.237%
4.648%
-1.469%
4.642%
2.703%
0.282%
1.966%
1.612%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
52.632024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Average+23 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DE CARRIERES DE T... (52.63) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
45.28%2024
2021
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Bueno-12 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DE CARRIERES DE T... (45.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
22.46 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 2.05 ans
Vigilar-6 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DE CARRIERES DE T... (22.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 315.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 16.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
315.275
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE DE CARRIERES DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
402.991
322.0
418.945
427.81
373.586
398.313
327.351
315.275
Cobertura de intereses
6.676
1.32
-0.78
0.273
0.229
0.408
0.571
16.535
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
315.272024
2021
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Bueno-11 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DE CARRIERES DE T... (315.27) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
16.54x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 10.04x
Excelente+34 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DE CARRIERES DE T... (16.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 57 días. Plazo proveedores: 95 días. Excelente situación: los proveedores financian 38 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 128 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 313 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +62%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 562 772 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
57 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
95 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
128 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
313 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE DE CARRIERES DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
965 745 €
1 104 768 €
1 065 896 €
1 002 958 €
946 058 €
958 582 €
1 015 201 €
1 562 772 €
Rotación de inventario (días)
205
206
187
172
185
140
122
128
Crédit clients (jours)
59
52
60
65
57
47
64
57
Crédit fournisseurs (jours)
65
109
86
84
108
80
116
95
Positionnement de SOCIETE DE CARRIERES DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT dans son secteur
Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Estimación de valoración
Based on 95 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE DE CARRIERES DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT is estimated at
112 455 €
(range 58 116€ - 302 743€).
With an EBITDA of 15 712€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
95 tx
58k€112k€302k€
112 455 €Range: 58 116€ - 302 743€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
15 712 €×1.4x
Estimation22 244 €
5 081€ - 154 213€
Revenue Multiple30%
1 797 095 €×0.17x
Estimation312 146 €
178 481€ - 692 575€
Net Income Multiple20%
33 174 €×1.2x
Estimation38 447 €
10 160€ - 89 323€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE DE CARRIERES DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE DE CARRIERES DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT
What is the revenue of SOCIETE DE CARRIERES DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT ?
The revenue of SOCIETE DE CARRIERES DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT in 2024 is 1.8 M€.
Is SOCIETE DE CARRIERES DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT profitable?
Yes, SOCIETE DE CARRIERES DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT generated a net profit of 33 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE DE CARRIERES DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT ?
The headquarters of SOCIETE DE CARRIERES DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT is located in TORIGNY-LES-VILLES (50160), in the department Manche.
Where to find the tax return of SOCIETE DE CARRIERES DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT ?
The tax return of SOCIETE DE CARRIERES DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE DE CARRIERES DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT operate?
SOCIETE DE CARRIERES DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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