SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES is a French company founded 48 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in ARPAJON-SUR-CERE (15130), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES (SIREN 313670978)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 334 644 € 1 237 715 € 673 546 € 841 708 € 972 274 € 882 015 € 797 088 € 476 469 € 711 778 €
Resultado neto 549 658 € 417 555 € 69 536 € 337 868 € 353 960 € 354 911 € 126 170 € -30 957 € 91 028 €
EBITDA 920 366 € 698 399 € 130 862 € 405 160 € 566 498 € 455 832 € 261 439 € 77 186 € 240 157 €
Margen neto 41.2% 33.7% 10.3% 40.1% 36.4% 40.2% 15.8% -6.5% 12.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES alcanza unos ingresos de 1.3 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.2%. Vs 2023: +8%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.3 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 920 k€, representando el 69.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +12.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 550 k€, es decir, el 41.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 334 644 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 334 644 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

920 366 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

667 723 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

549 658 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

69.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 84%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 43.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.489%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

83.674%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

43.64%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.019

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

10.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.49 2024
2022
2023
2024
Q1: -273.65
Méd: 0.0
Q3: 120.96
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'AMENAGEMENT ET ... (0.49) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
83.67% 2024
2022
2023
2024
Q1: -12.1%
Méd: 0.32%
Q3: 40.46%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE D'AMENAGEMENT ET ... (83.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.02 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -4.9 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.63 ans
Average -11 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'AMENAGEMENT ET ... (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 526.11. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.3x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

526.106

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.274

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
526.11 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.26
Méd: 273.74
Q3: 870.78
Bueno -12 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE D'AMENAGEMENT ET ... (526.11) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.27x 2024
2022
2023
2024
Q1: -5.49x
Méd: 0.0x
Q3: 19.34x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE D'AMENAGEMENT ET ... (0.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 68 días. Plazo proveedores: 89 días. Situación favorable. El FM representa 9 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +112%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

35 195 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

68 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

89 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

9 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES

Positionnement de SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES dans son secteur

Comparación con el sector Production d'électricité

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES is estimated at 1 707 062 € (range 257 104€ - 6 751 527€). With an EBITDA of 920 366€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
257k€ 1707k€ 6751k€
1 707 062 € Range: 257 104€ - 6 751 527€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
920 366 € × 2.4x
Estimation 2 226 983 €
244 373€ - 8 356 042€
Revenue Multiple 30%
1 334 644 € × 0.69x
Estimation 923 361 €
181 783€ - 4 685 719€
Net Income Multiple 20%
549 658 € × 2.9x
Estimation 1 582 816 €
401 914€ - 5 838 955€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES

What is the revenue of SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES ?

The revenue of SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES in 2024 is 1.3 M€.

Is SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES profitable?

Yes, SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES generated a net profit of 550 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES ?

The headquarters of SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES is located in ARPAJON-SUR-CERE (15130), in the department Cantal.

Where to find the tax return of SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES ?

The tax return of SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES operate?

SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.