SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in MONT-DE-MARSAN (40000), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 965 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU (SIREN 347481350)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C 964 543 € 912 245 €
Resultado neto -38 612 € -30 302 € 45 250 € -110 009 € -23 807 € -36 756 € 49 349 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C N/C 13 512 € 21 742 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C -3.8% 5.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU registra una pérdida neta de 39 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-38 612 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 84%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

83.838%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

40.734%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

19.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
83.84 2023
2021
2022
2023
Q1: -25.79
Méd: 7.7
Q3: 166.03
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D EXPLOITATION RI... (83.84) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
40.73% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.43%
Méd: 30.83%
Q3: 76.17%
Bueno

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE D EXPLOITATION RI... (40.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 57.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

57.478

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
57.48 2023
2021
2022
2023
Q1: 95.03
Méd: 298.23
Q3: 1220.9
Vigilar -16 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE D EXPLOITATION RI... (57.48) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU

Positionnement de SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Frequently asked questions about SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU

What is the revenue of SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU ?

The revenue of SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU in 2018 is 965 k€.

Is SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU profitable?

SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU ?

The headquarters of SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU is located in MONT-DE-MARSAN (40000), in the department Landes.

Where to find the tax return of SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU ?

The tax return of SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU operate?

SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.