SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DE MELUN : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DE MELUN is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in RUBELLES (77950), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DE MELUN (SIREN 801782954)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2020 2019 2018 2017
Ingresos 1 992 618 € 1 668 325 € 1 490 635 € 1 274 817 € 347 559 € 1 050 532 € 1 438 583 € 1 423 615 € 1 367 026 €
Resultado neto 291 074 € 152 876 € 83 321 € 110 465 € -13 533 € 32 440 € 170 764 € 225 029 € 142 140 €
EBITDA 583 105 € 365 909 € 261 564 € 254 057 € 85 799 € 220 790 € 454 910 € 464 649 € 418 320 €
Margen neto 14.6% 9.2% 5.6% 8.7% -3.9% 3.1% 11.9% 15.8% 10.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DE MELUN alcanza unos ingresos de 2.0 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.5%. Vs 2023, crecimiento de +19% (1.7 M€ -> 2.0 M€). Tras deducir el consumo (98 k€), el margen bruto se sitúa en 1.9 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 583 k€, representando el 29.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 291 k€, es decir, el 14.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 992 618 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 895 056 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

583 105 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

391 926 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

291 074 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

29.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 40%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 59%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 16.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

39.952%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

59.454%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

16.193%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.527

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

37.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DE MELUN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
39.95 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D EXPLOITATION HO... (39.95) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
59.45% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE D EXPLOITATION HO... (59.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.53 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average -20 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE D EXPLOITATION HO... (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 370.67. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

370.669

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.918

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DE MELUN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
370.67 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE D EXPLOITATION HO... (370.67) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
4.92x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Bueno -16 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE D EXPLOITATION HO... (4.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 9 días. Plazo proveedores: 83 días. Excelente situación: los proveedores financian 74 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 133 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +2439%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

736 332 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

9 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

83 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

133 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DE MELUN

Positionnement de SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DE MELUN dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DE MELUN is estimated at 1 955 240 € (range 611 381€ - 3 667 263€). With an EBITDA of 583 105€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
611k€ 1955k€ 3667k€
1 955 240 € Range: 611 381€ - 3 667 263€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
583 105 € × 4.8x
Estimation 2 784 201 €
650 557€ - 4 795 271€
Revenue Multiple 30%
1 992 618 € × 0.54x
Estimation 1 082 539 €
538 379€ - 2 480 987€
Net Income Multiple 20%
291 074 € × 4.1x
Estimation 1 191 895 €
622 949€ - 2 626 658€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DE MELUN

What is the revenue of SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DE MELUN ?

The revenue of SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DE MELUN in 2024 is 2.0 M€.

Is SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DE MELUN profitable?

Yes, SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DE MELUN generated a net profit of 291 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DE MELUN ?

The headquarters of SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DE MELUN is located in RUBELLES (77950), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DE MELUN ?

The tax return of SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DE MELUN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DE MELUN operate?

SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DE MELUN operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.