SOCIETE D EXPLOITATION DU CHATEAU DE CANDES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D EXPLOITATION DU CHATEAU DE CANDES is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in CANDES-SAINT-MARTIN (37500), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 107 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D EXPLOITATION DU CHATEAU DE CANDES (SIREN 509281127)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 107 396 € 156 377 € 187 150 €
Resultado neto 279 977 € -296 432 € -382 498 €
EBITDA -79 973 € 3 718 € -53 940 €
Margen neto 260.7% -189.6% -204.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, SOCIETE D EXPLOITATION DU CHATEAU DE CANDES alcanza unos ingresos de 107 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2018 (TCAC: -24.2%). Caída significativa de -31% vs 2017. Tras deducir el consumo (4 k€), el margen bruto se sitúa en 103 k€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza -80 k€, representando el -74.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-31%), el EBITDA varía en -2251%, reduciendo el margen en 76.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 280 k€, es decir, el 260.7% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

107 396 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

103 220 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-79 973 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-310 325 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

279 977 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-74.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1923%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 13.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 474.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-1922.743%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-5.464%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

474.348%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

13.005

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

67.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D EXPLOITATION DU CHATEAU DE CANDES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-1922.74 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 30.86
Q3: 148.8
Excelente

En 2018, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D EXPLOITATION DU... (-1922.74) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-5.46% 2018
2016
2017
2018
Q1: 4.65%
Méd: 32.18%
Q3: 61.5%
Average

En 2018, el autonomía financiera de SOCIETE D EXPLOITATION DU... (-5.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
13.01 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 4.62 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2018, el capacidad de reembolso de SOCIETE D EXPLOITATION DU... (13.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 3744.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

3744.059

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.892

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D EXPLOITATION DU CHATEAU DE CANDES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
3744.06 2018
2016
2017
2018
Q1: 59.45
Méd: 122.53
Q3: 258.07
Excelente

En 2018, el ratio de liquidez de SOCIETE D EXPLOITATION DU... (3744.06) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-0.89x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 1.22x
Q3: 7.87x
Average

En 2018, el cobertura de intereses de SOCIETE D EXPLOITATION DU... (-0.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 8 días. Plazo proveedores: 23 días. Situación favorable. El FM representa 2998 días de ingresos. En 2016-2018, el FM aumentó en +64%.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

894 402 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

8 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

23 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2998 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D EXPLOITATION DU CHATEAU DE CANDES

Positionnement de SOCIETE D EXPLOITATION DU CHATEAU DE CANDES dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 156 transactions of similar company sales in 2018, the value of SOCIETE D EXPLOITATION DU CHATEAU DE CANDES is estimated at 480 426 € (range 153 619€ - 1 463 103€). The price/revenue ratio is 0.63x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
156 transactions
153k€ 480k€ 1463k€
480 426 € Range: 153 619€ - 1 463 103€
NAF 5 année 2018

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
107 396 € × 0.63x
Estimation 67 786 €
27 098€ - 110 686€
Net Income Multiple 20%
279 977 € × 3.9x
Estimation 1 099 388 €
343 403€ - 3 491 730€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D EXPLOITATION DU CHATEAU DE CANDES

What is the revenue of SOCIETE D EXPLOITATION DU CHATEAU DE CANDES ?

The revenue of SOCIETE D EXPLOITATION DU CHATEAU DE CANDES in 2018 is 107 k€.

Is SOCIETE D EXPLOITATION DU CHATEAU DE CANDES profitable?

Yes, SOCIETE D EXPLOITATION DU CHATEAU DE CANDES generated a net profit of 280 k€ in 2018.

Where is the headquarters of SOCIETE D EXPLOITATION DU CHATEAU DE CANDES ?

The headquarters of SOCIETE D EXPLOITATION DU CHATEAU DE CANDES is located in CANDES-SAINT-MARTIN (37500), in the department Indre-et-Loire.

Where to find the tax return of SOCIETE D EXPLOITATION DU CHATEAU DE CANDES ?

The tax return of SOCIETE D EXPLOITATION DU CHATEAU DE CANDES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D EXPLOITATION DU CHATEAU DE CANDES operate?

SOCIETE D EXPLOITATION DU CHATEAU DE CANDES operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.