SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU is a French company founded 56 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), this company of category GE shows in 2022 a revenue of 3.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU (SIREN 327080149)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 727 694 € 4 739 824 € 4 843 935 € 5 575 736 € 5 538 670 € 5 309 180 € 5 516 627 €
Resultado neto -234 074 € -645 604 € -369 039 € 348 232 € 137 425 € -244 976 € 260 839 €
EBITDA -547 291 € -395 669 € 217 502 € 885 200 € 680 383 € 487 883 € 1 176 957 €
Margen neto -6.3% -13.6% -7.6% 6.2% 2.5% -4.6% 4.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU alcanza unos ingresos de 3.7 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2022 (TCAC: -6.3%). Caída significativa de -21% vs 2021. Tras deducir el consumo (649 k€), el margen bruto se sitúa en 3.1 M€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza -547 k€, representando el -14.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-21%), el EBITDA varía en -38%, reduciendo el margen en 6.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -234 k€ (-6.3% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 727 694 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 078 812 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-547 291 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-575 284 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-234 074 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-14.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

6.581%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-14.88%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

20.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.01
Méd: 14.91
Q3: 62.42
Excelente

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D EXPLOITATION D... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
6.58% 2022
2020
2021
2022
Q1: 21.35%
Méd: 43.24%
Q3: 62.29%
Average -48 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de SOCIETE D EXPLOITATION D... (6.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 2.42 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE D EXPLOITATION D... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 59.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

59.527

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.022

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
59.53 2022
2020
2021
2022
Q1: 173.35
Méd: 262.03
Q3: 420.78
Vigilar -45 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de SOCIETE D EXPLOITATION D... (59.53) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.02x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 3.52x
Average -49 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE D EXPLOITATION D... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 14 días. Plazo proveedores: 109 días. Excelente situación: los proveedores financian 95 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 88 días. El FM representa 92 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-81%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

956 638 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

14 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

109 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

88 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

92 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU

Positionnement de SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU is estimated at 647 481 € (range 370 221€ - 1 436 600€). The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
95 tx
370k€ 647k€ 1436k€
647 481 € Range: 370 221€ - 1 436 600€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
3 727 694 € × 0.17x = 647 481 €
Range: 370 221€ - 1 436 600€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU

What is the revenue of SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU ?

The revenue of SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU in 2022 is 3.7 M€.

Is SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU profitable?

SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU ?

The headquarters of SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU is located in ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU ?

The tax return of SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU operate?

SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.