SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERIER : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERIER is a French company founded 55 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in SAINT-NOM-LA-BRETECHE (78860), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 996 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERIER (SIREN 327375838)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 995 750 € 1 030 831 € 915 211 € 1 112 320 € 1 069 644 € 942 646 € 1 070 320 € 1 092 742 € 1 000 760 € N/C
Resultado neto 4 474 € 7 101 € 3 231 € 15 590 € 10 266 € 12 469 € 28 865 € 35 688 € 55 269 € 61 994 €
EBITDA -10 089 € 6 474 € -3 527 € 16 480 € 25 856 € 14 623 € 33 231 € 28 377 € 81 297 € N/C
Margen neto 0.4% 0.7% 0.4% 1.4% 1.0% 1.3% 2.7% 3.3% 5.5% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERIER alcanza unos ingresos de 996 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.1%). Ligera caída de -3% vs 2024. Tras deducir el consumo (243 k€), el margen bruto se sitúa en 753 k€, es decir, una tasa del 76%. El EBITDA alcanza -10 k€, representando el -1.0% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 4 k€, es decir, el 0.4% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

995 750 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

752 775 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-10 089 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

788 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

4 474 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 75%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 0.7% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

75.156%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.731%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

2.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERIER

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2025
2023
2024
2025
Q1: 4.84
Méd: 17.02
Q3: 39.87
Excelente

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D EXPLOITATION DE... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
75.16% 2025
2023
2024
2025
Q1: 25.1%
Méd: 46.33%
Q3: 62.69%
Excelente

En 2025, el autonomía financiera de SOCIETE D EXPLOITATION DE... (75.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.52 ans
Q3: 1.63 ans
Excelente

En 2025, el capacidad de reembolso de SOCIETE D EXPLOITATION DE... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 314.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

314.939

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
314.94 2025
2023
2024
2025
Q1: 164.45
Méd: 230.78
Q3: 335.49
Bueno

En 2025, el ratio de liquidez de SOCIETE D EXPLOITATION DE... (314.94) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.8x
Q3: 4.49x
Average

En 2025, el cobertura de intereses de SOCIETE D EXPLOITATION DE... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 68 días. Plazo proveedores: 37 días. El desfase de 31 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 104 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 155 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

427 904 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

68 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

37 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

104 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

155 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERIER

Positionnement de SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERIER dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 172 383€ to 245 807€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
172k€ 240k€ 245k€
240 183 € Range: 172 383€ - 245 807€
NAF 5 année 2025

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERIER

What is the revenue of SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERIER ?

The revenue of SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERIER in 2025 is 996 k€.

Is SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERIER profitable?

Yes, SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERIER generated a net profit of 4 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERIER ?

The headquarters of SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERIER is located in SAINT-NOM-LA-BRETECHE (78860), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERIER ?

The tax return of SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERIER operate?

SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERIER operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.