SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in TOULOUSE (31100), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS (SIREN 803174457)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 007 642 € 2 375 954 € 1 955 658 € 1 570 286 € 751 720 € 1 814 956 € 1 730 909 € 1 344 643 € 896 400 €
Resultado neto 2 837 350 € 715 472 € -333 704 € -596 993 € -844 005 € -481 730 € -430 670 € -794 710 € -972 314 €
EBITDA 158 527 € 524 809 € 165 647 € -13 820 € -429 731 € 55 373 € 134 078 € -268 927 € -622 873 €
Margen neto 281.6% 30.1% -17.1% -38.0% -112.3% -26.5% -24.9% -59.1% -108.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS alcanza unos ingresos de 1.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.5%). Caída significativa de -58% vs 2023. Tras deducir el consumo (59 k€), el margen bruto se sitúa en 949 k€, es decir, una tasa del 94%. El EBITDA alcanza 159 k€, representando el 15.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-58%), el EBITDA varía en -70%, reduciendo el margen en 6.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 2.8 M€, es decir, el 281.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 007 642 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

949 087 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

158 527 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

113 585 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 837 350 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

15.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 95%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 43.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

3.351%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

95.154%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

43.291%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.459

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
3.35 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Bueno -9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D EXPLOITATION DE... (3.35) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
95.15% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE D EXPLOITATION DE... (95.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.46 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Bueno +16 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE D EXPLOITATION DE... (0.5 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 6016.55. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

6016.551

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

10.833

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
6016.55 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE D EXPLOITATION DE... (6016.55) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
10.83x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE D EXPLOITATION DE... (10.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 22 días. Situación favorable. El FM representa 74 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

207 655 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

22 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

74 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS

Positionnement de SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS is estimated at 2 866 380 € (range 1 384 591€ - 6 149 080€). With an EBITDA of 158 527€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
1384k€ 2866k€ 6149k€
2 866 380 € Range: 1 384 591€ - 6 149 080€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
158 527 € × 4.8x
Estimation 756 932 €
176 865€ - 1 303 676€
Revenue Multiple 30%
1 007 642 € × 0.54x
Estimation 547 426 €
272 252€ - 1 254 604€
Net Income Multiple 20%
2 837 350 € × 4.1x
Estimation 11 618 431 €
6 072 419€ - 25 604 309€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS

What is the revenue of SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS ?

The revenue of SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS in 2024 is 1.0 M€.

Is SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS profitable?

Yes, SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS generated a net profit of 2.8 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS ?

The headquarters of SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS is located in TOULOUSE (31100), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS ?

The tax return of SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS operate?

SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.