SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in ROQUEBILLIERE (06450), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 5.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO (SIREN 380476341)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 374 497 € 5 122 209 € 7 330 257 € 4 943 486 € 2 896 427 € 3 067 011 € 2 821 208 € 2 352 886 € 1 885 196 €
Resultado neto 233 798 € 456 746 € 1 813 456 € 701 159 € 360 160 € 181 943 € 183 565 € 120 103 € 119 713 €
EBITDA 567 302 € 869 336 € 2 587 285 € 824 016 € 470 539 € 323 922 € 343 007 € 176 752 € 182 171 €
Margen neto 4.4% 8.9% 24.7% 14.2% 12.4% 5.9% 6.5% 5.1% 6.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO alcanza unos ingresos de 5.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +14.0%. Vs 2023: +5%. Tras deducir el consumo (1.8 M€), el margen bruto se sitúa en 3.5 M€, es decir, una tasa del 66%. El EBITDA alcanza 567 k€, representando el 10.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+5%), el EBITDA varía en -35%, reduciendo el margen en 6.4 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 234 k€, es decir, el 4.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 374 497 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 542 743 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

567 302 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

240 475 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

233 798 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 9%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 67%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

9.302%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

66.797%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.41%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.687

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

42.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
9.3 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.66
Méd: 28.81
Q3: 82.19
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D EXPLOITATION DE... (9.30) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
66.8% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.97%
Méd: 35.52%
Q3: 56.51%
Excelente +8 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE D EXPLOITATION DE... (66.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.69 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.23 ans
Average +12 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE D EXPLOITATION DE... (0.7 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 302.78. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.6x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

302.778

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.557

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
302.78 2024
2022
2023
2024
Q1: 128.74
Méd: 194.39
Q3: 280.98
Excelente +15 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE D EXPLOITATION DE... (302.78) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1.56x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 6.2x
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE D EXPLOITATION DE... (1.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 153 días. Plazo proveedores: 68 días. El desfase de 85 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 153 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +686%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 280 238 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

153 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

68 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

4 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

153 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO

Positionnement de SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 164 352€ to 3 202 006€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
164k€ 518k€ 3202k€
518 311 € Range: 164 352€ - 3 202 006€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO

What is the revenue of SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO ?

The revenue of SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO in 2024 is 5.4 M€.

Is SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO profitable?

Yes, SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO generated a net profit of 234 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO ?

The headquarters of SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO is located in ROQUEBILLIERE (06450), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO ?

The tax return of SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO operate?

SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.