SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE MAGASINS DE MATERIEL DE BUREAU : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE MAGASINS DE MATERIEL DE BUREAU is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in WASQUEHAL (59290), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE MAGASINS DE MATERIEL DE BUREAU (SIREN 438295354)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 1 002 996 € 1 285 950 € 1 391 699 € 1 624 462 € 1 267 034 € 1 545 161 € 1 435 370 €
Resultado neto -8 266 364 € -2 536 116 € -35 441 240 € -9 103 694 € 90 153 € 154 533 € 29 521 € -3 323 475 € 276 995 €
EBITDA -249 454 € -699 816 € -398 751 € -177 775 € -99 976 € -64 384 € -226 656 € -112 064 € -86 668 €
Margen neto N/C N/C -3533.5% -707.9% 6.5% 9.5% 2.3% -215.1% 19.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE MAGASINS DE MATERIEL DE BUREAU registra una pérdida neta de 8.3 M€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-249 454 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-221 443 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-8 266 364 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -155%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -181%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 18.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-154.591%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-180.553%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

18.18

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE MAGASINS DE MATERIEL DE BUREAU

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-154.59 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 8.77
Q3: 62.6
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D AMENAGEMENT ET ... (-154.59) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-180.55% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.71%
Méd: 62.26%
Q3: 91.3%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE D AMENAGEMENT ET ... (-180.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
18.18 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.07 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE D AMENAGEMENT ET ... (18.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 6973.05. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

6973.053

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-13109.811

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE MAGASINS DE MATERIEL DE BUREAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
6973.05 2024
2022
2023
2024
Q1: 138.65
Méd: 681.09
Q3: 3914.52
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE D AMENAGEMENT ET ... (6973.05) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-13109.81x 2024
2022
2023
2024
Q1: -74.77x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE D AMENAGEMENT ET ... (-13109.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 45 días. Excelente situación: los proveedores financian 45 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

45 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE MAGASINS DE MATERIEL DE BUREAU

Positionnement de SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE MAGASINS DE MATERIEL DE BUREAU dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

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Frequently asked questions about SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE MAGASINS DE MATERIEL DE BUREAU

What is the revenue of SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE MAGASINS DE MATERIEL DE BUREAU ?

The revenue of SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE MAGASINS DE MATERIEL DE BUREAU in 2022 is 1.0 M€.

Is SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE MAGASINS DE MATERIEL DE BUREAU profitable?

SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE MAGASINS DE MATERIEL DE BUREAU recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE MAGASINS DE MATERIEL DE BUREAU ?

The headquarters of SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE MAGASINS DE MATERIEL DE BUREAU is located in WASQUEHAL (59290), in the department Nord.

Where to find the tax return of SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE MAGASINS DE MATERIEL DE BUREAU ?

The tax return of SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE MAGASINS DE MATERIEL DE BUREAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE MAGASINS DE MATERIEL DE BUREAU operate?

SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE MAGASINS DE MATERIEL DE BUREAU operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.