Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2012-08-01 (13 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtimentUbicación: WESTHOFFEN (67310), Bas-Rhin
SOCIETE CREPIS HELLBURG : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE CREPIS HELLBURG is a French company
founded 13 years ago,
specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Based in WESTHOFFEN (67310),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 294 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
In 2024, SOCIETE CREPIS HELLBURG achieves revenue of 294 k€. Activity remains stable over the period (CAGR: -3.1%). Significant drop of -35% vs 2023. After deducting consumption (65 k€), gross margin stands at 229 k€, i.e. a rate of 78%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches 6 k€, representing 1.9% of revenue. Warning negative scissor effect: despite revenue change (-35%), EBITDA varies by -95%, reducing margin by 23.1 pts. This reflects costs rising faster than revenue. The operating margin remains fragile, requiring cost vigilance. Ultimately, net income (= EBIT +/- financial result +/- exceptional - corporate tax) amounts to 2 k€, i.e. 0.6% of revenue. This profit can be retained or distributed to shareholders.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
293 903 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
229 172 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
5 619 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
5 225 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 0%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 87%. This high autonomy means the company finances most of its assets through equity, a sign of strength. Debt repayment capacity (= Financial debt / Cash flow) indicates it would take 0.3 years of cash flow to repay all financial debt. This short period demonstrates excellent debt sustainability. Cash flow represents 0.6% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.231%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
0.649%
Capacidad de reembolso (2024)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
0.303
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE CREPIS HELLBURG
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
30.438
45.944
17.2
11.507
2.181
1.677
0.592
0.231
Autonomía financiera
57.579
48.654
55.691
55.578
69.042
70.421
70.74
86.746
Capacidad de reembolso
0.619
-1.179
0.374
-6.42
0.057
0.047
0.017
0.303
Flujo de caja / Ingresos
10.515%
-7.525%
9.764%
-0.46%
11.556%
15.114%
19.722%
0.649%
Positionnement sectoriel
Debt ratio
0.232024
2022
2023
2024
Q1: 1.22
Méd: 17.23
Q3: 51.19
Excellent
In 2024, the debt ratio of SOCIETE CREPIS HELLBURG (0.23) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A low ratio indicates a solid financial structure with little dependence on creditors.
Financial autonomy
86.75%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.24%
Méd: 33.41%
Q3: 54.18%
Excellent
In 2024, the financial autonomy of SOCIETE CREPIS HELLBURG (86.8%) ranks in the top 25% of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. High autonomy reflects financial independence and ability to absorb shocks.
Repayment capacity
0.3 years2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 years
Méd: 0.04 years
Q3: 1.03 years
Average+26 pts durante 3 años
In 2024, the repayment capacity of SOCIETE CREPIS HELLBURG (0.30) ranks above the median of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A reduction effort could improve financial strength.
Ratios de liquidez
The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 758.12. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
758.123
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE CREPIS HELLBURG
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
342.577
245.304
246.113
233.945
321.145
347.47
343.762
758.123
Cobertura de intereses
0.083
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Liquidity ratio
758.122024
2022
2023
2024
Q1: 138.85
Méd: 197.41
Q3: 306.86
Excellent
In 2024, the liquidity ratio of SOCIETE CREPIS HELLBURG (758.12) ranks in the top 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio above 1 ensures comfortable coverage of short-term maturities.
Interest coverage
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.21x
Average
In 2024, the interest coverage of SOCIETE CREPIS HELLBURG (0.0x) ranks below the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. An improvement would strengthen the competitive position.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 6 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 41 days. Excellent situation: suppliers finance 35 days of the operating cycle (retail model). Inventory turnover is 29 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). Fast turnover, sign of good inventory management. Overall, WCR represents 20 days of revenue, i.e. 17 k€ to permanently finance. Notable WCR improvement over the period (-81%), freeing up cash.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
16 635 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
6 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
41 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
29 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
20 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE CREPIS HELLBURG
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
88 319 €
49 292 €
75 958 €
58 450 €
82 419 €
12 189 €
161 024 €
16 635 €
Rotación de inventario (días)
57
47
49
75
47
33
11
29
Crédit clients (jours)
39
23
50
43
61
13
45
6
Crédit fournisseurs (jours)
21
23
32
21
25
48
68
41
Positionnement de SOCIETE CREPIS HELLBURG dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions).
This range of 16 973€ to 50 720€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
16k€29k€50k€
29 387 €Range: 16 973€ - 50 720€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE CREPIS HELLBURG with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE CREPIS HELLBURG
What is the revenue of SOCIETE CREPIS HELLBURG ?
The revenue of SOCIETE CREPIS HELLBURG in 2024 is 294 k€.
Is SOCIETE CREPIS HELLBURG profitable?
Yes, SOCIETE CREPIS HELLBURG generated a net profit of 2 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE CREPIS HELLBURG ?
The headquarters of SOCIETE CREPIS HELLBURG is located in WESTHOFFEN (67310), in the department Bas-Rhin.
Where to find the tax return of SOCIETE CREPIS HELLBURG ?
The tax return of SOCIETE CREPIS HELLBURG is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE CREPIS HELLBURG operate?
SOCIETE CREPIS HELLBURG operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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