SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN is a French company founded 126 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail . Based in MILLY-SUR-THERAIN (60112), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 36.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN (SIREN 302911565)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017
Ingresos 36 748 050 € 51 388 878 € 38 410 134 € 28 727 979 € 26 478 687 € 24 808 570 € 17 900 383 €
Resultado neto 205 804 € 222 750 € 187 743 € 175 734 € 166 666 € 150 727 € 46 731 €
EBITDA 887 642 € 1 261 752 € 802 479 € 688 769 € 628 032 € 574 175 € 519 339 €
Margen neto 0.6% 0.4% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN alcanza unos ingresos de 36.7 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.8%. Caída significativa de -28% vs 2023. Tras deducir el consumo (32.4 M€), el margen bruto se sitúa en 4.3 M€, es decir, una tasa del 12%. El EBITDA alcanza 888 k€, representando el 2.4% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 206 k€, es decir, el 0.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

36 748 050 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 319 189 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

887 642 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

526 914 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

205 804 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 170%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 9.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.4% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

169.842%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

29.676%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.434%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

9.747

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

32.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
169.84 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.05
Méd: 44.93
Q3: 120.21
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (169.84) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
29.68% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.03%
Méd: 38.65%
Q3: 57.23%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (29.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
9.75 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.88 ans
Q3: 5.75 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (9.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 191.45. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 42.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

191.446

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

42.891

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
191.45 2024
2022
2023
2024
Q1: 134.88
Méd: 211.56
Q3: 350.49
Average +16 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (191.45) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
42.89x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 8.11x
Q3: 42.47x
Excelente +8 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (42.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 22 días. Plazo proveedores: 16 días. La empresa debe financiar 6 días de desfase. La rotación de existencias es de 24 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 66 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +46%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

6 772 298 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

22 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

16 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

24 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

66 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN

Positionnement de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Estimación de valoración

Based on 94 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN is estimated at 1 939 938 € (range 1 281 672€ - 2 988 259€). With an EBITDA of 887 642€, the sector multiple of 0.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
94 tx
1281k€ 1939k€ 2988k€
1 939 938 € Range: 1 281 672€ - 2 988 259€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
887 642 € × 0.5x
Estimation 432 880 €
255 595€ - 1 850 655€
Revenue Multiple 30%
36 748 050 € × 0.15x
Estimation 5 553 461 €
3 769 110€ - 6 375 770€
Net Income Multiple 20%
205 804 € × 1.4x
Estimation 287 302 €
115 711€ - 751 006€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 94 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN

What is the revenue of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN ?

The revenue of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN in 2024 is 36.7 M€.

Is SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN profitable?

Yes, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN generated a net profit of 206 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN ?

The headquarters of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN is located in MILLY-SUR-THERAIN (60112), in the department Oise.

Where to find the tax return of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN ?

The tax return of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN operate?

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE MILLY SUR THERAIN operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.