SOCIETE CONCEPT TRAVAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE CONCEPT TRAVAUX is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in SAINT-PAUL (33390), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 330 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE CONCEPT TRAVAUX (SIREN 502443013)
Indicador 2017 2015 2014
Ingresos N/C 329 993 € 171 454 €
Resultado neto -8 968 € 19 212 € 13 554 €
EBITDA N/C 47 527 € 17 057 €
Margen neto N/C 5.8% 7.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, SOCIETE CONCEPT TRAVAUX registra una pérdida neta de 9 k€.

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-8 968 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 98%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 18%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

98.432%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

18.128%

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

29.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE CONCEPT TRAVAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
98.43 2017
2014
2015
2017
Q1: 0.65
Méd: 14.34
Q3: 53.78
Average +57 pts durante 3 años

En 2017, el ratio de endeudamiento de SOCIETE CONCEPT TRAVAUX (98.43) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
18.13% 2017
2014
2015
2017
Q1: 7.64%
Méd: 27.63%
Q3: 49.56%
Average +13 pts durante 3 años

En 2017, el autonomía financiera de SOCIETE CONCEPT TRAVAUX (18.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.21 ans 2015
2014
2015
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.5 ans
Average -5 pts durante 2 años

En 2015, el capacidad de reembolso de SOCIETE CONCEPT TRAVAUX (0.2 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 91.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

91.68

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE CONCEPT TRAVAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
91.68 2017
2014
2015
2017
Q1: 121.38
Méd: 167.19
Q3: 253.87
Vigilar

En 2017, el ratio de liquidez de SOCIETE CONCEPT TRAVAUX (91.68) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.02x 2015
2014
2015
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.15x
Bueno

En 2015, el cobertura de intereses de SOCIETE CONCEPT TRAVAUX (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE CONCEPT TRAVAUX

Positionnement de SOCIETE CONCEPT TRAVAUX dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

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Frequently asked questions about SOCIETE CONCEPT TRAVAUX

What is the revenue of SOCIETE CONCEPT TRAVAUX ?

The revenue of SOCIETE CONCEPT TRAVAUX in 2015 is 330 k€.

Is SOCIETE CONCEPT TRAVAUX profitable?

SOCIETE CONCEPT TRAVAUX recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of SOCIETE CONCEPT TRAVAUX ?

The headquarters of SOCIETE CONCEPT TRAVAUX is located in SAINT-PAUL (33390), in the department Gironde.

Where to find the tax return of SOCIETE CONCEPT TRAVAUX ?

The tax return of SOCIETE CONCEPT TRAVAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE CONCEPT TRAVAUX operate?

SOCIETE CONCEPT TRAVAUX operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.