SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Travaux de démolition. Based in CHELLES (77500), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 618 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. (SIREN 498382506)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2015
Ingresos 617 564 € 907 900 € 519 336 € 344 092 € 387 256 € 424 438 €
Resultado neto 20 095 € 19 360 € 846 € 11 541 € 26 340 € 5 359 €
EBITDA 49 276 € 57 367 € 27 683 € 38 324 € 47 750 € 5 611 €
Margen neto 3.3% 2.1% 0.2% 3.4% 6.8% 1.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. alcanza unos ingresos de 618 k€. En el período 2015-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.4%. Caída significativa de -32% vs 2020. Tras deducir el consumo (89 k€), el margen bruto se sitúa en 529 k€, es decir, una tasa del 86%. El EBITDA alcanza 49 k€, representando el 8.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 20 k€, es decir, el 3.3% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

617 564 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

528 762 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

49 276 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

26 177 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

20 095 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 39%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

39.316%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

21.479%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.994%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.442

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

12.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P.

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
39.32 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.89
Méd: 30.29
Q3: 81.88
Average +8 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de SOCIETE CHELLOISE DES TRA... (39.32) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
21.48% 2021
2019
2020
2021
Q1: 13.17%
Méd: 29.55%
Q3: 48.23%
Average -10 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de SOCIETE CHELLOISE DES TRA... (21.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.44 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.51 ans
Q3: 3.15 ans
Average

En 2021, el capacidad de reembolso de SOCIETE CHELLOISE DES TRA... (1.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 135.03. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

135.03

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.225

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
135.03 2021
2019
2020
2021
Q1: 136.99
Méd: 186.51
Q3: 262.65
Vigilar

En 2021, el ratio de liquidez de SOCIETE CHELLOISE DES TRA... (135.03) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.23x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.23x
Q3: 2.35x
Average +24 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de SOCIETE CHELLOISE DES TRA... (0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 88 días. Plazo proveedores: 206 días. Excelente situación: los proveedores financian 118 días del ciclo operativo. El FM representa 138 días de ingresos. En 2015-2021, el FM aumentó en +150%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

236 113 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

88 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

206 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

138 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P.

Positionnement de SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de démolition

Estimación de valoración

Based on 136 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. is estimated at 92 843 € (range 33 987€ - 208 656€). With an EBITDA of 49 276€, the sector multiple of 1.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.21x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
136 transactions
33k€ 92k€ 208k€
92 843 € Range: 33 987€ - 208 656€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
49 276 € × 1.7x
Estimation 83 301 €
18 552€ - 172 020€
Revenue Multiple 30%
617 564 € × 0.21x
Estimation 128 396 €
72 953€ - 289 914€
Net Income Multiple 20%
20 095 € × 3.2x
Estimation 63 369 €
14 126€ - 178 361€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 136 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P.

What is the revenue of SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. ?

The revenue of SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. in 2021 is 618 k€.

Is SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. profitable?

Yes, SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. generated a net profit of 20 k€ in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. ?

The headquarters of SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. is located in CHELLES (77500), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. ?

The tax return of SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. operate?

SOCIETE CHELLOISE DES TRAVAUX PUBLICS S.C.T.P. operates in the sector Travaux de démolition (NAF code 43.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.