Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

SOCIETE CHATEL SARL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE CHATEL SARL is a French company founded 42 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers. Based in SAINT PIERRE (97500), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 332 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE CHATEL SARL (SIREN 378718308)
Indicador 2023
Ingresos 332 156 €
Resultado neto -4 687 €
EBITDA -7 540 €
Margen neto -1.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE CHATEL SARL alcanza unos ingresos de 332 k€. Tras deducir el consumo (248 k€), el margen bruto se sitúa en 84 k€, es decir, una tasa del 25%. El EBITDA alcanza -8 k€, representando el -2.3% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -5 k€ (-1.4% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

332 156 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

84 160 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-7 540 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-5 703 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-4 687 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4919%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4919.241%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

1.537%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2.339%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-32.51

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

14.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE CHATEL SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4919.24 2023
2023
Q1: 0.03
Méd: 18.67
Q3: 75.45
Vigilar

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE CHATEL SARL (4919.24) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
1.54% 2023
2023
Q1: 4.17%
Méd: 30.41%
Q3: 56.54%
Average

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE CHATEL SARL (1.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-32.51 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.93 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE CHATEL SARL (-32.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 335.80. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

335.8

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-6.897

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE CHATEL SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
335.8 2023
2023
Q1: 132.02
Méd: 227.72
Q3: 418.09
Bueno

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE CHATEL SARL (335.80) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-6.9x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.31x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE CHATEL SARL (-6.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 19 días. Plazo proveedores: 125 días. Excelente situación: los proveedores financian 106 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 103 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 113 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

104 629 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

19 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

125 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

103 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

113 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE CHATEL SARL

Positionnement de SOCIETE CHATEL SARL dans son secteur

Comparación con el sector Autres commerces de détail spécialisés divers

Estimación de valoración

Based on 100 transactions of similar company sales in 2023, the value of SOCIETE CHATEL SARL is estimated at 138 554 € (range 80 185€ - 264 553€). The price/revenue ratio is 0.42x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
100 transactions
80k€ 138k€ 264k€
138 554 € Range: 80 185€ - 264 553€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Revenue Multiple
332 156 € × 0.42x = 138 554 €
Range: 80 185€ - 264 553€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 100 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Autres commerces de détail spécialisés divers)

Compare SOCIETE CHATEL SARL with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Autres commerces de détail spécialisés divers

Frequently asked questions about SOCIETE CHATEL SARL

What is the revenue of SOCIETE CHATEL SARL ?

The revenue of SOCIETE CHATEL SARL in 2023 is 332 k€.

Is SOCIETE CHATEL SARL profitable?

SOCIETE CHATEL SARL recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE CHATEL SARL ?

The headquarters of SOCIETE CHATEL SARL is located in SAINT PIERRE (97500).

Where to find the tax return of SOCIETE CHATEL SARL ?

The tax return of SOCIETE CHATEL SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE CHATEL SARL operate?

SOCIETE CHATEL SARL operates in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers (NAF code 47.78C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.