SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in BAIE-MAHAULT (97122), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 228 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS (SIREN 888809308)
Indicador 2022 2021
Ingresos 227 660 € 37 750 €
Resultado neto 24 966 € 27 754 €
EBITDA 25 738 € 27 754 €
Margen neto 11.0% 73.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 228 k€. Vs 2021, crecimiento de +503% (38 k€ -> 228 k€). Tras deducir el consumo (127 k€), el margen bruto se sitúa en 100 k€, es decir, una tasa del 44%. El EBITDA alcanza 26 k€, representando el 11.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+503%), el EBITDA varía en -7%, reduciendo el margen en 62.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 25 k€, es decir, el 11.0% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

227 660 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

100 303 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

25 738 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

25 272 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

24 966 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

11.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 93%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2.597%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

92.592%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.953%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.056

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2.6 2022
2021
2022
Q1: 8.94
Méd: 40.44
Q3: 111.41
Excelente

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOCIETE CARIBEENNE DE TER... (2.60) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
92.59% 2022
2021
2022
Q1: 19.31%
Méd: 36.66%
Q3: 54.28%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de SOCIETE CARIBEENNE DE TER... (92.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.06 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.66 ans
Bueno

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE CARIBEENNE DE TER... (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM es negativo (-5 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-2 903 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-5 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS is estimated at 50 561 € (range 17 329€ - 129 183€). With an EBITDA of 25 738€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
120 transactions
17k€ 50k€ 129k€
50 561 € Range: 17 329€ - 129 183€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
25 738 € × 1.4x
Estimation 35 343 €
8 367€ - 93 670€
Revenue Multiple 30%
227 660 € × 0.22x
Estimation 51 121 €
27 497€ - 110 702€
Net Income Multiple 20%
24 966 € × 3.5x
Estimation 87 766 €
24 484€ - 245 686€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS in 2022 is 228 k€.

Is SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 25 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS is located in BAIE-MAHAULT (97122), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS operate?

SOCIETE CARIBEENNE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.