SOCIETE CANNELLE ORANGE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE CANNELLE ORANGE is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer. Based in ROCBARON (83136), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 136 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE CANNELLE ORANGE (SIREN 447755885)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos 135 782 € 141 895 € 115 913 € 115 782 € 111 156 € 106 338 € 107 511 € 100 882 €
Resultado neto 7 414 € 13 089 € 5 392 € 13 829 € 23 489 € 678 € 7 466 € 1 874 €
EBITDA 10 993 € 16 126 € 8 904 € 27 071 € 29 672 € -10 423 € 12 569 € 2 163 €
Margen neto 5.5% 9.2% 4.7% 11.9% 21.1% 0.6% 6.9% 1.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE CANNELLE ORANGE alcanza unos ingresos de 136 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +3.8%). Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (65 k€), el margen bruto se sitúa en 70 k€, es decir, una tasa del 52%. El EBITDA alcanza 11 k€, representando el 8.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-4%), el EBITDA varía en -32%, reduciendo el margen en 3.3 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 7 k€, es decir, el 5.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

135 782 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

70 384 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

10 993 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

8 759 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

7 414 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 6%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 4%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 7.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

6.008%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

4.041%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.108%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

1.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE CANNELLE ORANGE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
6.01 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.9
Méd: 20.7
Q3: 70.89
Bueno -26 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE CANNELLE ORANGE (6.01) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
4.04% 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.19%
Méd: 33.38%
Q3: 56.89%
Average -24 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE CANNELLE ORANGE (4.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.06 ans
Q3: 2.39 ans
Bueno -15 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE CANNELLE ORANGE (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 304.29. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.5x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

304.292

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.473

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE CANNELLE ORANGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
304.29 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.42
Méd: 215.48
Q3: 351.71
Bueno +10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE CANNELLE ORANGE (304.29) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.47x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.06x
Q3: 3.94x
Bueno -19 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE CANNELLE ORANGE (0.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 29 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 224 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 101 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +447%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

37 971 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

29 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

224 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

101 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE CANNELLE ORANGE

Positionnement de SOCIETE CANNELLE ORANGE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Estimación de valoración

Based on 61 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE CANNELLE ORANGE is estimated at 41 977 € (range 28 518€ - 63 929€). With an EBITDA of 10 993€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
61 tx
28k€ 41k€ 63k€
41 977 € Range: 28 518€ - 63 929€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
10 993 € × 4.7x
Estimation 51 834 €
37 346€ - 80 779€
Revenue Multiple 30%
135 782 € × 0.22x
Estimation 29 910 €
22 137€ - 39 241€
Net Income Multiple 20%
7 414 € × 4.8x
Estimation 35 437 €
16 023€ - 58 839€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE CANNELLE ORANGE

What is the revenue of SOCIETE CANNELLE ORANGE ?

The revenue of SOCIETE CANNELLE ORANGE in 2024 is 136 k€.

Is SOCIETE CANNELLE ORANGE profitable?

Yes, SOCIETE CANNELLE ORANGE generated a net profit of 7 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE CANNELLE ORANGE ?

The headquarters of SOCIETE CANNELLE ORANGE is located in ROCBARON (83136), in the department Var.

Where to find the tax return of SOCIETE CANNELLE ORANGE ?

The tax return of SOCIETE CANNELLE ORANGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE CANNELLE ORANGE operate?

SOCIETE CANNELLE ORANGE operates in the sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer (NAF code 47.59B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.