SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS is a French company founded 71 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS (SIREN 553780552)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 479 039 € 1 822 342 € 1 543 729 € 1 702 743 € 1 332 056 € 1 429 079 € 1 514 792 € 1 832 039 € 2 506 592 €
Resultado neto 7 123 288 € 1 834 013 € -354 004 € 2 193 080 € 112 778 € 1 447 996 € 1 055 031 € 15 752 459 € 2 241 050 €
EBITDA 338 793 € 839 891 € 643 192 € 559 170 € 366 239 € 283 509 € 538 402 € 593 174 € 893 311 €
Margen neto 481.6% 100.6% -22.9% 128.8% 8.5% 101.3% 69.6% 859.8% 89.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS alcanza unos ingresos de 1.5 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -6.4%). Caída significativa de -19% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 339 k€, representando el 22.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-19%), el EBITDA varía en -60%, reduciendo el margen en 23.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 7.1 M€, es decir, el 481.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 479 039 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 479 039 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

338 793 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-40 391 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

7 123 288 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

22.9%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 95%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.545%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

94.671%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-3.323%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-6.632

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

66.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.55 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 11.23
Q3: 90.41
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE CALADOISE D'INVES... (0.55) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
94.67% 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.18%
Méd: 39.1%
Q3: 79.71%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE CALADOISE D'INVES... (94.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-6.63 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 2.9 ans
Excelente -26 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE CALADOISE D'INVES... (-6.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 3896.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 33.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

3896.202

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

33.338

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
3896.2 2024
2022
2023
2024
Q1: 104.39
Méd: 336.39
Q3: 1728.48
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE CALADOISE D'INVES... (3896.20) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
33.34x 2024
2022
2023
2024
Q1: -24.69x
Méd: 0.0x
Q3: 0.2x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE CALADOISE D'INVES... (33.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 104 días. Plazo proveedores: 42 días. El desfase de 62 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-427 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-5386%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-1 753 135 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

104 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

42 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-427 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS

Positionnement de SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS dans son secteur

Comparación con el sector Services administratifs combinés de bureau

Estimación de valoración

Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS is estimated at 5 773 536 € (range 1 991 807€ - 15 091 702€). With an EBITDA of 338 793€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
173 transactions
1991k€ 5773k€ 15091k€
5 773 536 € Range: 1 991 807€ - 15 091 702€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
338 793 € × 3.4x
Estimation 1 164 310 €
318 975€ - 2 253 942€
Revenue Multiple 30%
1 479 039 € × 0.38x
Estimation 568 540 €
238 062€ - 1 284 209€
Net Income Multiple 20%
7 123 288 € × 3.5x
Estimation 25 104 099 €
8 804 509€ - 67 897 344€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS

What is the revenue of SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS ?

The revenue of SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS in 2024 is 1.5 M€.

Is SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS profitable?

Yes, SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS generated a net profit of 7.1 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS ?

The headquarters of SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS is located in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS ?

The tax return of SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS operate?

SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.