SOCIETE CAILLOT : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE CAILLOT is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique. Based in CLERMONT-FERRAND (63100), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 23.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE CAILLOT (SIREN 348439357)
Indicador 2023 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos 22 995 721 € 19 786 692 € 17 388 883 € 18 458 932 € 17 885 850 € 19 749 683 €
Resultado neto 576 484 € 438 221 € 527 976 € 438 446 € 210 708 € 176 821 €
EBITDA 853 674 € 933 653 € 483 924 € 180 296 € 207 963 € 384 147 €
Margen neto 2.5% 2.2% 3.0% 2.4% 1.2% 0.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE CAILLOT alcanza unos ingresos de 23.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +2.2%). Vs 2021, crecimiento de +16% (19.8 M€ -> 23.0 M€). Tras deducir el consumo (17.2 M€), el margen bruto se sitúa en 5.8 M€, es decir, una tasa del 25%. El EBITDA alcanza 854 k€, representando el 3.7% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 576 k€, es decir, el 2.5% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

22 995 721 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 831 665 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

853 674 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

917 757 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

576 484 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 10%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 58%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

9.851%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

58.494%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.301%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.298

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE CAILLOT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
9.85 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.06
Méd: 11.07
Q3: 47.77
Bueno -9 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE CAILLOT (9.85) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
58.49% 2023
2020
2021
2023
Q1: 21.22%
Méd: 44.11%
Q3: 61.26%
Bueno +6 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE CAILLOT (58.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.3 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 1.36 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE CAILLOT (1.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 234.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

234.08

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.93

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE CAILLOT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
234.08 2023
2020
2021
2023
Q1: 161.18
Méd: 229.79
Q3: 340.14
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE CAILLOT (234.08) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
5.93x 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.67x
Q3: 5.5x
Excelente +12 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE CAILLOT (5.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 11 días. Plazo proveedores: 58 días. Excelente situación: los proveedores financian 47 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 88 días. El FM representa 103 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

6 571 717 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

11 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

58 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

88 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

103 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE CAILLOT

Positionnement de SOCIETE CAILLOT dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (32 transactions). This range of 819 609€ to 2 759 443€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
819k€ 1844k€ 2759k€
1 844 143 € Range: 819 609€ - 2 759 443€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 32 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE CAILLOT

What is the revenue of SOCIETE CAILLOT ?

The revenue of SOCIETE CAILLOT in 2023 is 23.0 M€.

Is SOCIETE CAILLOT profitable?

Yes, SOCIETE CAILLOT generated a net profit of 576 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE CAILLOT ?

The headquarters of SOCIETE CAILLOT is located in CLERMONT-FERRAND (63100), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of SOCIETE CAILLOT ?

The tax return of SOCIETE CAILLOT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE CAILLOT operate?

SOCIETE CAILLOT operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (NAF code 46.69A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.