SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX is a French company founded 55 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CAMBO-LES-BAINS (64250), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 20.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX (SIREN 712720416)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2017 2016
Ingresos 20 202 360 € 22 499 404 € 19 016 499 € 23 031 376 € 20 530 402 € 21 815 495 €
Resultado neto -827 213 € -439 199 € -276 543 € -141 516 € -891 983 € 21 515 €
EBITDA -531 482 € -336 371 € -9 701 € 206 777 € -762 092 € -85 719 €
Margen neto -4.1% -2.0% -1.5% -0.6% -4.3% 0.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX alcanza unos ingresos de 20.2 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.0%). Caída significativa de -10% vs 2023. Tras deducir el consumo (5.7 M€), el margen bruto se sitúa en 14.5 M€, es decir, una tasa del 72%. El EBITDA alcanza -531 k€, representando el -2.6% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -827 k€ (-4.1% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

20 202 360 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

14 511 760 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-531 482 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-990 578 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-827 213 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 33%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

32.659%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

36.915%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2.99%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-2.779

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
32.66 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.65
Méd: 32.36
Q3: 83.34
Average +8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE BASQUE DE MATERIE... (32.66) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
36.91% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.63%
Méd: 39.04%
Q3: 56.1%
Average -9 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE BASQUE DE MATERIE... (36.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-2.78 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE BASQUE DE MATERIE... (-2.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 166.61. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

166.611

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-5.584

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
166.61 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.64
Méd: 199.63
Q3: 301.04
Average -16 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE BASQUE DE MATERIE... (166.61) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-5.58x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 4.8x
Vigilar +21 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE BASQUE DE MATERIE... (-5.6x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 80 días. Plazo proveedores: 90 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 114 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

6 412 431 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

80 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

90 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

5 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

114 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX

Positionnement de SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX

What is the revenue of SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX ?

The revenue of SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX in 2024 is 20.2 M€.

Is SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX profitable?

SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX ?

The headquarters of SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX is located in CAMBO-LES-BAINS (64250), in the department Pyrenees-Atlantiques.

Where to find the tax return of SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX ?

The tax return of SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX operate?

SOCIETE BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.