Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1989-02-10 (37 años)Estado: ActivaSector de actividad: Hôtels et hébergement similaire Ubicación: APPOIGNY (89380), Yonne
SOCIETE AUXERROISE D'HOTELLERIE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE AUXERROISE D'HOTELLERIE is a French company
founded 37 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in APPOIGNY (89380),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOCIETE AUXERROISE D'HOTELLERIE alcanza unos ingresos de 1.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.9%). Ligera caída de -0% vs 2023. Tras deducir el consumo (197 k€), el margen bruto se sitúa en 1.4 M€, es decir, una tasa del 87%. El EBITDA alcanza 222 k€, representando el 14.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-0%), el EBITDA varía en -16%, reduciendo el margen en 2.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 30 k€, es decir, el 1.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 578 284 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 380 877 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
221 854 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
55 775 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 186%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
185.997%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE AUXERROISE D'HOTELLERIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
155.928
172.401
285.209
522.844
7691.251
24639.706
639.487
246.64
185.997
Autonomía financiera
31.805
28.535
21.484
13.377
1.105
0.317
9.853
20.881
24.366
Capacidad de reembolso
6.688
3.991
10.51
18.871
101.295
5.369
2.788
1.992
2.391
Flujo de caja / Ingresos
6.65%
9.657%
4.597%
2.916%
1.067%
13.212%
13.782%
11.974%
8.898%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
186.02024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE AUXERROISE D'HOTE... (186.00) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
24.37%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average+13 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE AUXERROISE D'HOTE... (24.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
2.39 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE AUXERROISE D'HOTE... (2.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 67.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
67.311
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE AUXERROISE D'HOTELLERIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
60.922
50.679
58.524
51.412
110.703
108.33
94.397
42.736
67.311
Cobertura de intereses
9.606
5.733
5.53
7.817
17.138
5.154
5.823
9.073
9.964
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
67.312024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE AUXERROISE D'HOTE... (67.31) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
9.96x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE AUXERROISE D'HOTE... (10.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 4 días. Plazo proveedores: 41 días. Excelente situación: los proveedores financian 37 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-13 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-620%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-56 944 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
4 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
41 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
2 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-13 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE AUXERROISE D'HOTELLERIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-7 914 €
859 €
18 015 €
-35 773 €
9 620 €
50 131 €
-31 767 €
-52 888 €
-56 944 €
Rotación de inventario (días)
4
3
2
2
3
2
2
2
2
Crédit clients (jours)
12
8
12
8
5
27
9
4
4
Crédit fournisseurs (jours)
52
67
46
38
51
58
47
33
41
Positionnement de SOCIETE AUXERROISE D'HOTELLERIE dans son secteur
Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire
Estimación de valoración
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOCIETE AUXERROISE D'HOTELLERIE is estimated at
811 131 €
(range 264 360€ - 1 555 192€).
With an EBITDA of 221 854€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
99 tx
264k€811k€1555k€
811 131 €Range: 264 360€ - 1 555 192€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
221 854 €×4.8x
Estimation1 059 305 €
247 517€ - 1 824 457€
Revenue Multiple30%
1 578 284 €×0.54x
Estimation857 441 €
426 432€ - 1 965 104€
Net Income Multiple20%
29 606 €×4.1x
Estimation121 231 €
63 362€ - 267 165€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Hôtels et hébergement similaire )
Compare SOCIETE AUXERROISE D'HOTELLERIE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE AUXERROISE D'HOTELLERIE
What is the revenue of SOCIETE AUXERROISE D'HOTELLERIE ?
The revenue of SOCIETE AUXERROISE D'HOTELLERIE in 2024 is 1.6 M€.
Is SOCIETE AUXERROISE D'HOTELLERIE profitable?
Yes, SOCIETE AUXERROISE D'HOTELLERIE generated a net profit of 30 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE AUXERROISE D'HOTELLERIE ?
The headquarters of SOCIETE AUXERROISE D'HOTELLERIE is located in APPOIGNY (89380), in the department Yonne.
Where to find the tax return of SOCIETE AUXERROISE D'HOTELLERIE ?
The tax return of SOCIETE AUXERROISE D'HOTELLERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE AUXERROISE D'HOTELLERIE operate?
SOCIETE AUXERROISE D'HOTELLERIE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico