SOCIETE AURION ET COMPAGNIE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE AURION ET COMPAGNIE is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 27.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE AURION ET COMPAGNIE (SIREN 383026564)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 27 825 989 € 26 028 081 € 23 260 728 € 26 059 368 € 21 170 601 € 19 055 227 € 19 211 482 € 16 085 968 € 13 947 817 € 11 018 949 €
Resultado neto 4 989 971 € 4 073 984 € 4 138 474 € 4 870 481 € 3 433 947 € 2 153 223 € 2 311 354 € 1 956 655 € 1 704 846 € 1 259 275 €
EBITDA 7 409 753 € 6 082 070 € 5 989 844 € 7 315 416 € 5 194 048 € 4 138 203 € 3 364 030 € 2 856 413 € 2 527 214 € 1 878 371 €
Margen neto 17.9% 15.7% 17.8% 18.7% 16.2% 11.3% 12.0% 12.2% 12.2% 11.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOCIETE AURION ET COMPAGNIE alcanza unos ingresos de 27.8 M€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.8%. Vs 2024: +7%. Tras deducir el consumo (4.9 M€), el margen bruto se sitúa en 22.9 M€, es decir, una tasa del 82%. El EBITDA alcanza 7.4 M€, representando el 26.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 5.0 M€, es decir, el 17.9% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

27 825 989 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

22 906 628 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

7 409 753 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

7 382 242 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

4 989 971 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

26.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 17.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.073%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

20.877%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

17.929%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

64.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE AURION ET COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.07 2025
2023
2024
2025
Q1: 3.0
Méd: 13.86
Q3: 36.67
Excelente

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOCIETE AURION ET COMPAGNIE (0.07) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
20.88% 2025
2023
2024
2025
Q1: 25.99%
Méd: 46.62%
Q3: 62.61%
Vigilar -22 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de SOCIETE AURION ET COMPAGNIE (20.9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.3 ans
Excelente

En 2025, el capacidad de reembolso de SOCIETE AURION ET COMPAGNIE (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 170.28. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.0x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

170.284

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.971

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE AURION ET COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
170.28 2025
2023
2024
2025
Q1: 162.18
Méd: 222.69
Q3: 314.53
Average -33 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de SOCIETE AURION ET COMPAGNIE (170.28) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
2.97x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 3.54x
Bueno -5 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de SOCIETE AURION ET COMPAGNIE (3.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 78 días. Plazo proveedores: 58 días. La empresa debe financiar 20 días de desfase. El FM representa 51 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +86%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 928 473 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

78 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

58 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

51 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE AURION ET COMPAGNIE

Positionnement de SOCIETE AURION ET COMPAGNIE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 4 429 575€ to 15 260 112€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
4429k€ 14332k€ 15260k€
14 332 594 € Range: 4 429 575€ - 15 260 112€
NAF 5 année 2025

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE AURION ET COMPAGNIE

What is the revenue of SOCIETE AURION ET COMPAGNIE ?

The revenue of SOCIETE AURION ET COMPAGNIE in 2025 is 27.8 M€.

Is SOCIETE AURION ET COMPAGNIE profitable?

Yes, SOCIETE AURION ET COMPAGNIE generated a net profit of 5.0 M€ in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE AURION ET COMPAGNIE ?

The headquarters of SOCIETE AURION ET COMPAGNIE is located in CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of SOCIETE AURION ET COMPAGNIE ?

The tax return of SOCIETE AURION ET COMPAGNIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE AURION ET COMPAGNIE operate?

SOCIETE AURION ET COMPAGNIE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.