SOCIETE ARTISANALE DE TERRASSEMENTS CHABLAISIENS S.A.T.E.C.
SIREN : 352689855
Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1989-11-01 (36 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: EVIAN-LES-BAINS (74500), Haute-Savoie
SOCIETE ARTISANALE DE TERRASSEMENTS CHABLAISIENS S.A.T.E.C. : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE ARTISANALE DE TERRASSEMENTS CHABLAISIENS S.A.T.E.C. is a French company
founded 36 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in EVIAN-LES-BAINS (74500),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOCIETE ARTISANALE DE TERRASSEMENTS CHABLAISIENS S.A.T.E.C. alcanza unos ingresos de 2.3 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.5%. Vs 2023, crecimiento de +22% (1.8 M€ -> 2.3 M€). Tras deducir el consumo (428 k€), el margen bruto se sitúa en 1.8 M€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza 56 k€, representando el 2.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 101 k€, es decir, el 4.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 260 202 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 832 223 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
56 336 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
28 719 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 70%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.0% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
1.557%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE ARTISANALE DE TERRASSEMENTS CHABLAISIENS S.A.T.E.C.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.134
0.13
0.144
0.114
8.415
18.436
17.668
3.671
1.557
Autonomía financiera
74.885
69.007
76.734
69.721
74.26
66.467
65.609
77.086
69.892
Capacidad de reembolso
0.006
0.011
0.017
0.005
2.745
1.218
1.765
1.153
0.231
Flujo de caja / Ingresos
16.274%
8.493%
6.557%
14.227%
2.397%
8.32%
5.49%
2.309%
4.044%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
1.562024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Excelente-7 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE ARTISANALE DE TER... (1.56) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
69.89%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE ARTISANALE DE TER... (69.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.23 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Bueno-28 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE ARTISANALE DE TER... (0.2 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 336.58. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.3x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
336.578
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE ARTISANALE DE TERRASSEMENTS CHABLAISIENS S.A.T.E.C.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
484.137
307.893
414.637
318.734
467.733
435.254
412.828
480.723
336.578
Cobertura de intereses
0.003
0.041
0.0
0.0
0.588
0.689
0.668
10.688
0.268
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
336.582024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE ARTISANALE DE TER... (336.58) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.27x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.89x
Q3: 4.74x
Average-12 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE ARTISANALE DE TER... (0.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 101 días. Plazo proveedores: 105 días. Situación favorable. El FM representa 80 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +340%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
500 567 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
101 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
105 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
80 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE ARTISANALE DE TERRASSEMENTS CHABLAISIENS S.A.T.E.C.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
113 733 €
301 259 €
456 612 €
421 712 €
513 744 €
351 060 €
452 589 €
469 069 €
500 567 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
55
102
102
103
137
72
89
125
101
Crédit fournisseurs (jours)
53
114
72
75
51
47
52
44
105
Positionnement de SOCIETE ARTISANALE DE TERRASSEMENTS CHABLAISIENS S.A.T.E.C. dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 70 838€ to 1 380 106€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
70k€223k€1380k€
223 398 €Range: 70 838€ - 1 380 106€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOCIETE ARTISANALE DE TERRASSEMENTS CHABLAISIENS S.A.T.E.C.
What is the revenue of SOCIETE ARTISANALE DE TERRASSEMENTS CHABLAISIENS S.A.T.E.C. ?
The revenue of SOCIETE ARTISANALE DE TERRASSEMENTS CHABLAISIENS S.A.T.E.C. in 2024 is 2.3 M€.
Is SOCIETE ARTISANALE DE TERRASSEMENTS CHABLAISIENS S.A.T.E.C. profitable?
Yes, SOCIETE ARTISANALE DE TERRASSEMENTS CHABLAISIENS S.A.T.E.C. generated a net profit of 101 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE ARTISANALE DE TERRASSEMENTS CHABLAISIENS S.A.T.E.C. ?
The headquarters of SOCIETE ARTISANALE DE TERRASSEMENTS CHABLAISIENS S.A.T.E.C. is located in EVIAN-LES-BAINS (74500), in the department Haute-Savoie.
Where to find the tax return of SOCIETE ARTISANALE DE TERRASSEMENTS CHABLAISIENS S.A.T.E.C. ?
The tax return of SOCIETE ARTISANALE DE TERRASSEMENTS CHABLAISIENS S.A.T.E.C. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE ARTISANALE DE TERRASSEMENTS CHABLAISIENS S.A.T.E.C. operate?
SOCIETE ARTISANALE DE TERRASSEMENTS CHABLAISIENS S.A.T.E.C. operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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