SOCIETE ARTESIENNE PARTICIPATION HOLDING is a French company
founded 62 years ago,
specialized in the sector Activités des sociétés holding.
Based in MALLEMORT (13370),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 168 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, SOCIETE ARTESIENNE PARTICIPATION HOLDING alcanza unos ingresos de 168 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2023 (TCAC: -8.5%). Caída significativa de -52% vs 2022. Tras deducir el consumo (3 k€), el margen bruto se sitúa en 166 k€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza -12 k€, representando el -7.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-52%), el EBITDA varía en -110%, reduciendo el margen en 40.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -82 k€ (-48.6% de los ingresos).
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
168 445 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
165 875 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-11 719 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-100 685 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 94%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 51.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 4.2% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
5.432%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE ARTESIENNE PARTICIPATION HOLDING
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
17.778
17.484
17.612
15.048
12.913
10.229
7.259
5.432
Autonomía financiera
83.898
78.753
78.676
80.806
82.486
84.243
88.568
94.032
Capacidad de reembolso
32.967
-19.932
15.537
9.172
-44.37
2.479
-27.209
51.455
Flujo de caja / Ingresos
13.253%
-17.647%
21.091%
32.258%
-5.44%
86.59%
-5.688%
4.214%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
5.432023
2021
2022
2023
Q1: 0.03
Méd: 10.87
Q3: 70.22
Bueno
En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE ARTESIENNE PARTIC... (5.43) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
94.03%2023
2021
2022
2023
Q1: 17.2%
Méd: 61.39%
Q3: 90.77%
Excelente
En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE ARTESIENNE PARTIC... (94.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
51.45 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.23 ans
Average+8 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE ARTESIENNE PARTIC... (51.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 10159.33. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
10159.327
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE ARTESIENNE PARTICIPATION HOLDING
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
5693.413
958.993
964.812
1048.009
1114.658
1078.516
1765.394
10159.327
Cobertura de intereses
-62.543
1276.719
32.199
20.228
24.521
11.055
36.855
-137.264
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
10159.332023
2021
2022
2023
Q1: 126.86
Méd: 619.0
Q3: 3548.33
Excelente+17 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE ARTESIENNE PARTIC... (10159.33) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
-137.26x2023
2021
2022
2023
Q1: -65.31x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average-50 pts durante 3 años
En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE ARTESIENNE PARTIC... (-137.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 26 días. Situación favorable. El FM representa 1833 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +117%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
857 826 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
5 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
26 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
1833 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE ARTESIENNE PARTICIPATION HOLDING
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
395 838 €
444 580 €
605 836 €
479 733 €
431 828 €
181 800 €
1 809 624 €
857 826 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
172
295
375
304
133
147
10
5
Crédit fournisseurs (jours)
49
80
122
17
6
34
12
26
Positionnement de SOCIETE ARTESIENNE PARTICIPATION HOLDING dans son secteur
Comparación con el sector Activités des sociétés holding
Estimación de valoración
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of SOCIETE ARTESIENNE PARTICIPATION HOLDING is estimated at
40 507 €
(range 29 624€ - 120 302€).
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2023
63 tx
29k€40k€120k€
40 507 €Range: 29 624€ - 120 302€
NAF 5 année 2023
Valuation method used
Revenue Multiple
168 445 €
×
0.24x
=40 507 €
Range: 29 625€ - 120 302€
Only this financial indicator is available for this company.
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOCIETE ARTESIENNE PARTICIPATION HOLDING
What is the revenue of SOCIETE ARTESIENNE PARTICIPATION HOLDING ?
The revenue of SOCIETE ARTESIENNE PARTICIPATION HOLDING in 2023 is 168 k€.
Is SOCIETE ARTESIENNE PARTICIPATION HOLDING profitable?
SOCIETE ARTESIENNE PARTICIPATION HOLDING recorded a net loss in 2023.
Where is the headquarters of SOCIETE ARTESIENNE PARTICIPATION HOLDING ?
The headquarters of SOCIETE ARTESIENNE PARTICIPATION HOLDING is located in MALLEMORT (13370), in the department Bouches-du-Rhone.
Where to find the tax return of SOCIETE ARTESIENNE PARTICIPATION HOLDING ?
The tax return of SOCIETE ARTESIENNE PARTICIPATION HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE ARTESIENNE PARTICIPATION HOLDING operate?
SOCIETE ARTESIENNE PARTICIPATION HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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