SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in LES ARCS (83460), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS (SIREN 414508028)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 2 567 278 € 3 142 616 € 3 021 904 € 3 307 128 € 1 263 495 € 2 140 347 € 3 399 765 € 2 305 444 €
Resultado neto 17 205 € 36 741 € 60 860 € 451 563 € -333 774 € -244 944 € 33 166 € 23 236 €
EBITDA 118 392 € 114 107 € 117 469 € 505 336 € -365 273 € -211 227 € 70 048 € -620 €
Margen neto 0.7% 1.2% 2.0% 13.7% -26.4% -11.4% 1.0% 1.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS alcanza unos ingresos de 2.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +1.5%). Caída significativa de -18% vs 2023. Tras deducir el consumo (662 k€), el margen bruto se sitúa en 1.9 M€, es decir, una tasa del 74%. El EBITDA alcanza 118 k€, representando el 4.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 17 k€, es decir, el 0.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 567 278 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 904 852 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

118 392 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

15 845 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

17 205 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 131%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.0 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

131.447%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

24.027%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.064%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.048

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

44.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
131.45 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.66
Méd: 28.81
Q3: 82.19
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE ARCOISE DE TERRAS... (131.45) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
24.03% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.97%
Méd: 35.52%
Q3: 56.51%
Average +8 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE ARCOISE DE TERRAS... (24.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
4.05 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.23 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE ARCOISE DE TERRAS... (4.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 169.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

169.309

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.656

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
169.31 2024
2022
2023
2024
Q1: 128.74
Méd: 194.39
Q3: 280.98
Average

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE ARCOISE DE TERRAS... (169.31) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
5.66x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 6.2x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE ARCOISE DE TERRAS... (5.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 90 días. Plazo proveedores: 66 días. La empresa debe financiar 24 días de desfase. La rotación de existencias es de 51 días. El FM representa 134 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +40%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

955 849 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

90 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

66 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

51 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

134 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS

Positionnement de SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 12 094€ to 235 632€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
12k€ 38k€ 235k€
38 142 € Range: 12 094€ - 235 632€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS

What is the revenue of SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS ?

The revenue of SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS in 2024 is 2.6 M€.

Is SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS profitable?

Yes, SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS generated a net profit of 17 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS ?

The headquarters of SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS is located in LES ARCS (83460), in the department Var.

Where to find the tax return of SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS ?

The tax return of SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS operate?

SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D'AGREGATS operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.