SOCIETE ALLO 'CATION : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE ALLO 'CATION is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques. Based in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 242 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE ALLO 'CATION (SIREN 484651559)
Indicador 2019 2018 2017 2016
Ingresos 242 469 € 245 740 € 254 644 € 299 353 €
Resultado neto -129 € 33 491 € 38 224 € 20 271 €
EBITDA 45 336 € 77 695 € 74 561 € 40 997 €
Margen neto -0.1% 13.6% 15.0% 6.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, SOCIETE ALLO 'CATION alcanza unos ingresos de 242 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2019 (TCAC: -6.8%). Ligera caída de -1% vs 2018. Tras deducir el consumo (10 k€), el margen bruto se sitúa en 232 k€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza 45 k€, representando el 18.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-1%), el EBITDA varía en -42%, reduciendo el margen en 12.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -129 € (-0.1% de los ingresos).

Ingresos (2019) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

242 469 €

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

232 461 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

45 336 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

2 582 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-129 €

Margen EBITDA (2019) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

18.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 33%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 62%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 17.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

33.062%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

61.583%

Flujo de caja / Ingresos (2019) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

17.693%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.422

Ratio de obsolescencia (2019) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE ALLO 'CATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
33.06 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0
Méd: 8.15
Q3: 71.33
Average +9 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de endeudamiento de SOCIETE ALLO 'CATION (33.06) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
61.58% 2019
2017
2018
2019
Q1: 8.94%
Méd: 39.47%
Q3: 66.01%
Bueno

En 2019, el autonomía financiera de SOCIETE ALLO 'CATION (61.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.42 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.18 ans
Average +20 pts durante 3 años

En 2019, el capacidad de reembolso de SOCIETE ALLO 'CATION (1.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 395.29. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

395.29

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.943

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE ALLO 'CATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
395.29 2019
2017
2018
2019
Q1: 105.34
Méd: 167.47
Q3: 300.29
Excelente

En 2019, el ratio de liquidez de SOCIETE ALLO 'CATION (395.29) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
4.94x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.07x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2019, el cobertura de intereses de SOCIETE ALLO 'CATION (4.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 24 días. Plazo proveedores: 34 días. Situación favorable. El FM es negativo (-8 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-114%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-5 710 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

24 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

34 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2019) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-8 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE ALLO 'CATION

Positionnement de SOCIETE ALLO 'CATION dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

Estimación de valoración

Based on 69 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE ALLO 'CATION is estimated at 175 916 € (range 78 064€ - 357 804€). With an EBITDA of 45 336€, the sector multiple of 4.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.40x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2019
69 tx
78k€ 175k€ 357k€
175 916 € Range: 78 064€ - 357 804€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
45 336 € × 4.9x
Estimation 222 854 €
95 657€ - 481 063€
Revenue Multiple 30%
242 469 € × 0.40x
Estimation 97 688 €
48 744€ - 152 374€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 69 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE ALLO 'CATION

What is the revenue of SOCIETE ALLO 'CATION ?

The revenue of SOCIETE ALLO 'CATION in 2019 is 242 k€.

Is SOCIETE ALLO 'CATION profitable?

SOCIETE ALLO 'CATION recorded a net loss in 2019.

Where is the headquarters of SOCIETE ALLO 'CATION ?

The headquarters of SOCIETE ALLO 'CATION is located in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of SOCIETE ALLO 'CATION ?

The tax return of SOCIETE ALLO 'CATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE ALLO 'CATION operate?

SOCIETE ALLO 'CATION operates in the sector Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (NAF code 77.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.