SOCIETE ALIANCE TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE ALIANCE TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in FLAGY (77940), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 397 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE ALIANCE TRAVAUX PUBLICS (SIREN 819397431)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 396 684 € 359 970 € 492 507 € 352 679 € 454 869 € 474 354 € 475 910 € 311 098 €
Resultado neto -65 651 € -43 999 € 15 865 € -14 629 € 2 391 € 52 001 € 74 311 € 65 328 €
EBITDA -45 547 € -17 033 € 42 032 € -17 002 € 27 028 € 68 274 € 108 333 € 92 357 €
Margen neto -16.5% -12.2% 3.2% -4.1% 0.5% 11.0% 15.6% 21.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE ALIANCE TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 397 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +3.5%). Vs 2022, crecimiento de +10% (360 k€ -> 397 k€). Tras deducir el consumo (59 k€), el margen bruto se sitúa en 338 k€, es decir, una tasa del 85%. El EBITDA alcanza -46 k€, representando el -11.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+10%), el EBITDA varía en -167%, reduciendo el margen en 6.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -66 k€ (-16.5% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

396 684 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

338 036 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-45 547 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-65 519 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-65 651 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-11.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 166%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

165.847%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

33.39%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-11.544%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-2.791

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

21.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE ALIANCE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
165.85 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.97
Méd: 19.39
Q3: 59.23
Average +17 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE ALIANCE TRAVAUX P... (165.85) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
33.39% 2023
2021
2022
2023
Q1: 9.04%
Méd: 30.13%
Q3: 51.01%
Bueno -21 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE ALIANCE TRAVAUX P... (33.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-2.79 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.08 ans
Q3: 1.21 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE ALIANCE TRAVAUX P... (-2.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 665.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

665.735

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.685

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE ALIANCE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
665.74 2023
2021
2022
2023
Q1: 135.55
Méd: 191.22
Q3: 292.99
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE ALIANCE TRAVAUX P... (665.74) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-0.69x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.04x
Q3: 2.06x
Average -46 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE ALIANCE TRAVAUX P... (-0.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 87 días. Plazo proveedores: 14 días. El desfase de 73 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 67 días. El FM representa 157 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +115%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

173 188 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

87 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

14 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

67 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

157 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE ALIANCE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de SOCIETE ALIANCE TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 42 620€ to 157 298€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
42k€ 43k€ 157k€
43 228 € Range: 42 620€ - 157 298€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE ALIANCE TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of SOCIETE ALIANCE TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of SOCIETE ALIANCE TRAVAUX PUBLICS in 2023 is 397 k€.

Is SOCIETE ALIANCE TRAVAUX PUBLICS profitable?

SOCIETE ALIANCE TRAVAUX PUBLICS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE ALIANCE TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of SOCIETE ALIANCE TRAVAUX PUBLICS is located in FLAGY (77940), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of SOCIETE ALIANCE TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of SOCIETE ALIANCE TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE ALIANCE TRAVAUX PUBLICS operate?

SOCIETE ALIANCE TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.