SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON is a French company founded 47 years ago, specialized in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus). Based in CASTRES (81100), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 10.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON (SIREN 316862747)
Indicador 2024 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2016
Ingresos 10 131 836 € 12 547 216 € 11 607 039 € 10 513 235 € 9 816 796 € 9 744 055 € 9 834 710 € 9 834 710 €
Resultado neto -395 225 € 430 679 € 400 117 € 263 590 € 255 767 € 13 259 € 122 359 € 122 359 €
EBITDA -671 886 € 637 890 € 621 283 € 211 155 € 219 982 € 43 734 € 219 706 € 219 706 €
Margen neto -3.9% 3.4% 3.4% 2.5% 2.6% 0.1% 1.2% 1.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON alcanza unos ingresos de 10.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +0.4%). Caída significativa de -19% vs 2022. Tras deducir el consumo (6.9 M€), el margen bruto se sitúa en 3.2 M€, es decir, una tasa del 32%. El EBITDA alcanza -672 k€, representando el -6.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-19%), el EBITDA varía en -205%, reduciendo el margen en 11.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -395 k€ (-3.9% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

10 131 836 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 229 113 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-671 886 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-797 990 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-395 225 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-6.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 110%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

109.914%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

18.862%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2.774%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-3.968

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

34.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
109.91 2024
2021
2022
2024
Q1: 9.73
Méd: 33.55
Q3: 86.15
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL ... (109.91) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
18.86% 2024
2021
2022
2024
Q1: 31.32%
Méd: 49.55%
Q3: 64.0%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL ... (18.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-3.97 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.06 ans
Q3: 3.73 ans
Excelente -48 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL ... (-4.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 133.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

133.351

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-9.49

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
133.35 2024
2021
2022
2024
Q1: 192.44
Méd: 280.1
Q3: 411.12
Vigilar -22 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL ... (133.35) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-9.49x 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.75x
Q3: 13.31x
Vigilar -50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL ... (-9.5x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 12 días. Plazo proveedores: 76 días. Excelente situación: los proveedores financian 64 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 111 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 111 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 122 024 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

12 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

76 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

111 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

111 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON

Positionnement de SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 1 412 150€ to 3 157 049€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
1412k€ 1718k€ 3157k€
1 718 833 € Range: 1 412 150€ - 3 157 049€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON

What is the revenue of SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON ?

The revenue of SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON in 2024 is 10.1 M€.

Is SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON profitable?

SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON ?

The headquarters of SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON is located in CASTRES (81100), in the department Tarn.

Where to find the tax return of SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON ?

The tax return of SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON operate?

SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON operates in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) (NAF code 47.52B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.