SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAILLETON : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAILLETON is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in COURCOME (16240), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 13 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAILLETON (SIREN 512973843)
Indicador 2018 2015 2014 2013
Ingresos 13 100 € 26 203 € 27 676 € 25 265 €
Resultado neto 6 264 € 8 282 € 9 260 € 9 466 €
EBITDA 17 882 € 22 089 € 23 118 € 20 441 €
Margen neto 47.8% 31.6% 33.5% 37.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAILLETON alcanza unos ingresos de 13 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2013-2018 (TCAC: -12.3%). Caída significativa de -50% vs 2015. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 13 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 18 k€, representando el 136.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +52.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 6 k€, es decir, el 47.8% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

13 100 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

13 100 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

17 882 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

6 184 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

6 264 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

79.0%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 490%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 75.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

490.132%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

16.196%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

75.611%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.177

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAILLETON

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
490.13 2018
2014
2015
2018
Q1: -152.55
Méd: 3.93
Q3: 381.49
Average

En 2018, el ratio de endeudamiento de SOCIETE A RESPONSABILITE ... (490.13) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
16.2% 2018
2014
2015
2018
Q1: -3.15%
Méd: 11.82%
Q3: 59.0%
Bueno

En 2018, el autonomía financiera de SOCIETE A RESPONSABILITE ... (16.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
4.18 ans 2018
2014
2015
2018
Q1: -0.35 ans
Méd: 1.86 ans
Q3: 8.67 ans
Average

En 2018, el capacidad de reembolso de SOCIETE A RESPONSABILITE ... (4.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

6.207

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAILLETON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
0.0 2018
2014
2015
2018
Q1: 81.75
Méd: 269.0
Q3: 917.7
Vigilar -50 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de liquidez de SOCIETE A RESPONSABILITE ... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
6.21x 2018
2014
2015
2018
Q1: 0.0x
Méd: 4.67x
Q3: 21.18x
Bueno -9 pts durante 3 años

En 2018, el cobertura de intereses de SOCIETE A RESPONSABILITE ... (6.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 274 días. Excelente situación: los proveedores financian 274 días del ciclo operativo. El FM es negativo (0 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

274 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAILLETON

Positionnement de SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAILLETON dans son secteur

Comparación con el sector Production d'électricité

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAILLETON is estimated at 27 960 € (range 3 825€ - 108 281€). With an EBITDA of 17 882€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2018
85 tx
3k€ 27k€ 108k€
27 960 € Range: 3 825€ - 108 281€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
17 882 € × 2.4x
Estimation 43 269 €
4 748€ - 162 351€
Revenue Multiple 30%
13 100 € × 0.69x
Estimation 9 063 €
1 784€ - 45 992€
Net Income Multiple 20%
6 264 € × 2.9x
Estimation 18 038 €
4 580€ - 66 542€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Production d'électricité)

Compare SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAILLETON with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Production d'électricité

Frequently asked questions about SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAILLETON

What is the revenue of SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAILLETON ?

The revenue of SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAILLETON in 2018 is 13 k€.

Is SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAILLETON profitable?

Yes, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAILLETON generated a net profit of 6 k€ in 2018.

Where is the headquarters of SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAILLETON ?

The headquarters of SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAILLETON is located in COURCOME (16240), in the department Charente.

Where to find the tax return of SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAILLETON ?

The tax return of SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAILLETON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAILLETON operate?

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAILLETON operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.