SOCATEL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCATEL is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications. Based in ONET-LE-CHATEAU (12850), this company of category ETI shows in 2020 a revenue of 5.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCATEL (SIREN 347577744)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 582 562 € 5 202 236 € 5 455 719 € 6 890 161 € 4 680 921 €
Resultado neto -460 688 € -1 350 363 € -57 246 € -218 917 € 30 075 €
EBITDA -389 085 € -1 297 355 € 45 185 € -232 068 € 143 480 €
Margen neto -8.3% -26.0% -1.0% -3.2% 0.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, SOCATEL alcanza unos ingresos de 5.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 5 años (TCAC: +4.5%). Vs 2019: +7%. Tras deducir el consumo (113 k€), el margen bruto se sitúa en 5.5 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza -389 k€, representando el -7.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +18.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -461 k€ (-8.3% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 582 562 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 469 425 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-389 085 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-471 965 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-460 688 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-7.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -8938%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-8937.642%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-0.646%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-7.827%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-2.959

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

12.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCATEL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-8937.64 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.02
Méd: 15.81
Q3: 77.97
Excelente -22 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de SOCATEL (-8937.64) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-0.65% 2020
2018
2019
2020
Q1: 10.41%
Méd: 25.67%
Q3: 45.24%
Average -52 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de SOCATEL (-0.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-2.96 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.92 ans
Excelente

En 2020, el capacidad de reembolso de SOCATEL (-3.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 220.32. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

220.317

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-3.401

Evolución de indicadores de liquidez
SOCATEL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
220.32 2020
2018
2019
2020
Q1: 135.86
Méd: 194.73
Q3: 273.64
Bueno -17 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de SOCATEL (220.32) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-3.4x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 1.8x
Vigilar -27 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de SOCATEL (-3.4x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 61 días. Plazo proveedores: 64 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 11 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 85 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-21%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 323 737 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

61 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

64 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

11 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

85 j

Evolución del NFR y plazos
SOCATEL

Positionnement de SOCATEL dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications

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Frequently asked questions about SOCATEL

What is the revenue of SOCATEL ?

The revenue of SOCATEL in 2020 is 5.6 M€.

Is SOCATEL profitable?

SOCATEL recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of SOCATEL ?

The headquarters of SOCATEL is located in ONET-LE-CHATEAU (12850), in the department Aveyron.

Where to find the tax return of SOCATEL ?

The tax return of SOCATEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCATEL operate?

SOCATEL operates in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications (NAF code 42.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.