Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD is a French company founded 42 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT MARTIN (97150), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 4 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD (SIREN 327698924)
Indicador 2015
Ingresos 4 420 €
Resultado neto 0 €
EBITDA -207 279 €
Margen neto 0.0%

Ingresos y cuenta de resultados

In 2015, SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD achieves revenue of 4 k€. After deducting consumption (0 €), gross margin stands at 4 k€, i.e. a rate of 100%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches -207 k€, representing -4689.6% of revenue. Negative EBITDA means operations do not cover current expenses: concerning situation. Net income is negative at 0 € (0.0% of revenue), which will impact equity.

Ingresos (2015) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 420 €

Margen bruto (2015) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 420 €

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-207 279 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-88 614 €

Margen EBITDA (2015) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-4689.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 18%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 15%. Low autonomy: the company heavily depends on external financing (banks, suppliers).

Ratio de endeudamiento (2015) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

17.832%

Autonomía financiera (2015) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

14.894%

Flujo de caja / Ingresos (2015) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.0%

Ratio de obsolescencia (2015) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

100.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD

Positionnement sectoriel

Debt ratio
17.83 2015
2015
Q1: 0.0
Méd: 22.27
Q3: 138.62
Good

In 2015, the debt ratio of SOCANO II SOCIETE POUR LE... (17.83) ranks below the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. This controlled position reflects prudent management.

Financial autonomy
14.89% 2015
2015
Q1: 2.68%
Méd: 28.81%
Q3: 61.48%
Average

In 2015, the financial autonomy of SOCANO II SOCIETE POUR LE... (14.9%) ranks below the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. An improvement would strengthen the competitive position.

Ratios de liquidez

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 1681.02. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Ratio de liquidez (2015) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1681.023

Cobertura de intereses (2015) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.478

Evolución de indicadores de liquidez
SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
1681.02 2015
2015
Q1: 37.52
Méd: 95.8
Q3: 233.81
Excellent

In 2015, the liquidity ratio of SOCANO II SOCIETE POUR LE... (1681.02) ranks in the top 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio above 1 ensures comfortable coverage of short-term maturities.

Interest coverage
-0.48x 2015
2015
Q1: -0.01x
Méd: 0.27x
Q3: 11.08x
Average

In 2015, the interest coverage of SOCANO II SOCIETE POUR LE... (-0.5x) ranks below the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. An improvement would strengthen the competitive position.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 0 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 25 days. Favorable situation: supplier credit is longer than customer credit by 25 days. Overall, WCR represents 4148 days of revenue, i.e. 51 k€ to permanently finance.

NFR de explotación (2015) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

50 930 €

Crédito clientes (2015) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2015) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

25 j

Rotación de inventario (2015) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2015) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

4148 j

Evolución del NFR y plazos
SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD

Positionnement de SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 1131 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD is estimated at 3 057 € (range 1 184€ - 5 870€). The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2015
1131 transactions
1k€ 3k€ 5k€
3 057 € Range: 1 184€ - 5 870€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
4 420 € × 0.69x = 3 057 €
Range: 1 185€ - 5 871€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 1131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Hôtels et hébergement similaire )

Compare SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire

Frequently asked questions about SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD

What is the revenue of SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD ?

The revenue of SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD in 2015 is 4 k€.

Is SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD profitable?

Profitability information is not publicly available.

Where is the headquarters of SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD ?

The headquarters of SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD is located in SAINT MARTIN (97150), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD ?

The tax return of SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD operate?

SOCANO II SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE DES CARAIBES NORD operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.