Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1990-07-24 (35 años)Estado: ActivaSector de actividad: Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolinUbicación: MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330), Isere
SOCAFI : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCAFI is a French company
founded 35 years ago,
specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Based in MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 2.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, SOCAFI alcanza unos ingresos de 2.4 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.0%). Caída significativa de -19% vs 2024. Tras deducir el consumo (157 k€), el margen bruto se sitúa en 2.2 M€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza 580 k€, representando el 24.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-19%), el EBITDA varía en -34%, reduciendo el margen en 5.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.7 M€, es decir, el 71.2% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 370 114 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 213 467 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
579 816 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
504 777 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 43%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 62%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 19.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
42.632%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
13.957
22.457
44.844
37.697
47.245
46.002
68.616
52.533
44.15
42.632
Autonomía financiera
72.01
67.714
61.597
62.317
57.892
58.968
52.59
56.48
60.808
61.933
Capacidad de reembolso
0.527
1.971
5.976
2.551
5.173
2.18
3.781
1.845
2.005
3.235
Flujo de caja / Ingresos
30.546%
18.113%
13.647%
23.243%
14.244%
28.01%
25.823%
34.481%
28.347%
19.36%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
42.632025
2023
2024
2025
Q1: 12.28
Méd: 41.19
Q3: 73.7
Average-19 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de endeudamiento de SOCAFI (42.63) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
61.93%2025
2023
2024
2025
Q1: 34.3%
Méd: 52.62%
Q3: 66.43%
Bueno
En 2025, el autonomía financiera de SOCAFI (61.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
3.23 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.79 ans
Méd: 2.1 ans
Q3: 3.63 ans
Average
En 2025, el capacidad de reembolso de SOCAFI (3.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 721.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
721.941
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
426.149
317.186
603.301
539.103
480.806
451.556
536.452
475.931
582.572
721.941
Cobertura de intereses
0.902
0.864
3.897
1.861
1.794
1.261
2.311
2.026
2.196
3.183
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
721.942025
2023
2024
2025
Q1: 208.63
Méd: 343.95
Q3: 523.36
Excelente
En 2025, el ratio de liquidez de SOCAFI (721.94) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
3.18x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.85x
Méd: 5.67x
Q3: 10.11x
Average-17 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de SOCAFI (3.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 42 días. Plazo proveedores: 32 días. La empresa debe financiar 10 días de desfase. La rotación de existencias es de 118 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 182 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-28%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 196 173 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
42 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
32 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
118 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
182 j
Evolución del NFR y plazos SOCAFI
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
1 655 314 €
1 332 879 €
1 684 147 €
1 848 838 €
1 621 051 €
1 595 221 €
1 389 350 €
2 020 465 €
1 464 138 €
1 196 173 €
Rotación de inventario (días)
5
90
259
202
172
128
114
86
92
118
Crédit clients (jours)
80
120
73
75
68
66
86
72
50
42
Crédit fournisseurs (jours)
46
117
41
83
110
101
76
76
51
32
Positionnement de SOCAFI dans son secteur
Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Estimación de valoración
Based on 95 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCAFI is estimated at
924 911 €
(range 267 688€ - 4 027 830€).
With an EBITDA of 579 816€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2025
95 tx
267k€924k€4027k€
924 911 €Range: 267 688€ - 4 027 830€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
579 816 €×1.4x
Estimation820 857 €
187 494€ - 5 690 900€
Revenue Multiple30%
2 370 114 €×0.17x
Estimation411 677 €
235 391€ - 913 408€
Net Income Multiple20%
1 686 795 €×1.2x
Estimation1 954 901 €
516 618€ - 4 541 789€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin)
Compare SOCAFI with other companies in the same sector:
Yes, SOCAFI generated a net profit of 1.7 M€ in 2025.
Where is the headquarters of SOCAFI ?
The headquarters of SOCAFI is located in MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330), in the department Isere.
Where to find the tax return of SOCAFI ?
The tax return of SOCAFI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCAFI operate?
SOCAFI operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico