SOC VAROISE CONSTRUCTION ROUTIERE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC VAROISE CONSTRUCTION ROUTIERE is a French company founded 43 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in LA GARDE (83130), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 30.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC VAROISE CONSTRUCTION ROUTIERE (SIREN 324623677)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 30 285 421 € 24 106 897 € 18 113 138 € 17 423 122 € 18 363 224 € 19 608 872 € 14 534 251 € 14 994 005 € N/C
Resultado neto -194 525 € 184 473 € -343 972 € 209 143 € 56 739 € 93 470 € -51 355 € 317 155 € -215 506 €
EBITDA 2 095 € 339 123 € -221 723 € -216 294 € 96 587 € 239 086 € -36 770 € -27 361 € N/C
Margen neto -0.6% 0.8% -1.9% 1.2% 0.3% 0.5% -0.4% 2.1% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC VAROISE CONSTRUCTION ROUTIERE alcanza unos ingresos de 30.3 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.6%. Vs 2023, crecimiento de +26% (24.1 M€ -> 30.3 M€). Tras deducir el consumo (9.5 M€), el margen bruto se sitúa en 20.8 M€, es decir, una tasa del 69%. El EBITDA alcanza 2 k€, representando el 0.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -195 k€ (-0.6% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

30 285 421 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

20 776 283 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 095 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-143 518 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-194 525 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1623%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1623.095%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

2.496%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.201%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-32.707

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

22.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC VAROISE CONSTRUCTION ROUTIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1623.1 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.67
Méd: 32.36
Q3: 83.32
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC VAROISE CONSTRUCTION ... (1623.10) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
2.5% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.82%
Méd: 39.09%
Q3: 56.12%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de SOC VAROISE CONSTRUCTION ... (2.5%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-32.71 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SOC VAROISE CONSTRUCTION ... (-32.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 108.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2844.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

108.49

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2843.962

Evolución de indicadores de liquidez
SOC VAROISE CONSTRUCTION ROUTIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
108.49 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.73
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de SOC VAROISE CONSTRUCTION ... (108.49) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
2843.96x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.92x
Q3: 4.81x
Excelente +73 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOC VAROISE CONSTRUCTION ... (2844.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 95 días. Plazo proveedores: 68 días. La empresa debe financiar 27 días de desfase. La rotación de existencias es de 35 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 122 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

10 231 929 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

95 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

68 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

35 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

122 j

Evolución del NFR y plazos
SOC VAROISE CONSTRUCTION ROUTIERE

Positionnement de SOC VAROISE CONSTRUCTION ROUTIERE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about SOC VAROISE CONSTRUCTION ROUTIERE

What is the revenue of SOC VAROISE CONSTRUCTION ROUTIERE ?

The revenue of SOC VAROISE CONSTRUCTION ROUTIERE in 2024 is 30.3 M€.

Is SOC VAROISE CONSTRUCTION ROUTIERE profitable?

SOC VAROISE CONSTRUCTION ROUTIERE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOC VAROISE CONSTRUCTION ROUTIERE ?

The headquarters of SOC VAROISE CONSTRUCTION ROUTIERE is located in LA GARDE (83130), in the department Var.

Where to find the tax return of SOC VAROISE CONSTRUCTION ROUTIERE ?

The tax return of SOC VAROISE CONSTRUCTION ROUTIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC VAROISE CONSTRUCTION ROUTIERE operate?

SOC VAROISE CONSTRUCTION ROUTIERE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.