SOC TREUILS ET GRUES LABOR : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC TREUILS ET GRUES LABOR is a French company founded 63 years ago, specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques. Based in SAINT-ETIENNE-DE-CUINES (73130), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 839 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC TREUILS ET GRUES LABOR (SIREN 076320324)
Indicador 2017 2016
Ingresos 839 039 € 836 344 €
Resultado neto 64 640 € 49 332 €
EBITDA 627 € 19 808 €
Margen neto 7.7% 5.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, SOC TREUILS ET GRUES LABOR alcanza unos ingresos de 839 k€. Vs 2016: +0%. Tras deducir el consumo (144 k€), el margen bruto se sitúa en 695 k€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza 627 €, representando el 0.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+0%), el EBITDA varía en -97%, reduciendo el margen en 2.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 65 k€, es decir, el 7.7% de los ingresos.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

839 039 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

694 686 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

627 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

87 300 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

64 640 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 25%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.12%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

24.722%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.115%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.054

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

4.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC TREUILS ET GRUES LABOR

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.12 2017
2016
2017
Q1: 1.51
Méd: 17.55
Q3: 56.48
Excelente

En 2017, el ratio de endeudamiento de SOC TREUILS ET GRUES LABOR (0.12) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
24.72% 2017
2016
2017
Q1: 17.52%
Méd: 39.18%
Q3: 57.56%
Average -16 pts durante 2 años

En 2017, el autonomía financiera de SOC TREUILS ET GRUES LABOR (24.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.05 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 1.49 ans
Excelente

En 2017, el capacidad de reembolso de SOC TREUILS ET GRUES LABOR (-0.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 130.30. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 806.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

130.302

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

806.38

Evolución de indicadores de liquidez
SOC TREUILS ET GRUES LABOR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
130.3 2017
2016
2017
Q1: 146.14
Méd: 206.37
Q3: 304.29
Vigilar -6 pts durante 2 años

En 2017, el ratio de liquidez de SOC TREUILS ET GRUES LABOR (130.30) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
806.38x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.53x
Q3: 3.46x
Excelente

En 2017, el cobertura de intereses de SOC TREUILS ET GRUES LABOR (806.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 209 días. Plazo proveedores: 134 días. El desfase de 75 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 124 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM es negativo (-0 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-378 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

209 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

134 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

124 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOC TREUILS ET GRUES LABOR

Positionnement de SOC TREUILS ET GRUES LABOR dans son secteur

Comparación con el sector Réparation de machines et équipements mécaniques

Estimación de valoración

Based on 104 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC TREUILS ET GRUES LABOR is estimated at 84 692 € (range 47 312€ - 232 714€). With an EBITDA of 627€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
104 transactions
47k€ 84k€ 232k€
84 692 € Range: 47 312€ - 232 714€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
627 € × 1.0x
Estimation 645 €
445€ - 2 109€
Revenue Multiple 30%
839 039 € × 0.27x
Estimation 225 621 €
120 311€ - 573 023€
Net Income Multiple 20%
64 640 € × 1.3x
Estimation 83 422 €
54 983€ - 298 766€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC TREUILS ET GRUES LABOR

What is the revenue of SOC TREUILS ET GRUES LABOR ?

The revenue of SOC TREUILS ET GRUES LABOR in 2017 is 839 k€.

Is SOC TREUILS ET GRUES LABOR profitable?

Yes, SOC TREUILS ET GRUES LABOR generated a net profit of 65 k€ in 2017.

Where is the headquarters of SOC TREUILS ET GRUES LABOR ?

The headquarters of SOC TREUILS ET GRUES LABOR is located in SAINT-ETIENNE-DE-CUINES (73130), in the department Savoie.

Where to find the tax return of SOC TREUILS ET GRUES LABOR ?

The tax return of SOC TREUILS ET GRUES LABOR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC TREUILS ET GRUES LABOR operate?

SOC TREUILS ET GRUES LABOR operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.