SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE is a French company founded 58 years ago, specialized in the sector Construction de routes et autoroutes. Based in MARCOUSSIS (91460), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 10.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE (SIREN 968202630)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 10 709 167 € 16 729 287 € 14 905 098 € 12 511 686 € 12 706 901 € 11 711 955 € 9 856 191 € 10 584 883 € 10 778 816 €
Resultado neto 489 168 € 698 779 € 210 834 € 457 553 € 1 080 724 € 257 184 € 45 614 € 32 073 € -36 251 €
EBITDA 1 116 114 € 634 985 € 369 633 € 619 360 € 1 119 363 € 502 987 € 74 112 € 363 699 € 59 174 €
Margen neto 4.6% 4.2% 1.4% 3.7% 8.5% 2.2% 0.5% 0.3% -0.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE alcanza unos ingresos de 10.7 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.1%). Caída significativa de -36% vs 2023. Tras deducir el consumo (2.8 M€), el margen bruto se sitúa en 7.9 M€, es decir, una tasa del 74%. El EBITDA alcanza 1.1 M€, representando el 10.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.6 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 489 k€, es decir, el 4.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

10 709 167 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

7 877 412 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 116 114 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

418 368 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

489 168 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.4%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 13%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

12.796%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

42.882%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.913%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.811

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

23.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
12.8 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.71
Méd: 21.57
Q3: 63.35
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE (12.80) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
42.88% 2024
2022
2023
2024
Q1: 14.32%
Méd: 33.76%
Q3: 51.7%
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE (42.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.81 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.88 ans
Average -17 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 164.70. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

164.701

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.864

Evolución de indicadores de liquidez
SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
164.7 2024
2022
2023
2024
Q1: 140.21
Méd: 183.24
Q3: 251.75
Average -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE (164.70) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
3.86x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.03x
Méd: 0.84x
Q3: 6.64x
Bueno -12 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE (3.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 129 días. Plazo proveedores: 61 días. El desfase de 68 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 197 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 129 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +54%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 828 099 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

129 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

61 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

197 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

129 j

Evolución del NFR y plazos
SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE

Positionnement de SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE dans son secteur

Comparación con el sector Construction de routes et autoroutes

Estimación de valoración

Based on 67 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE is estimated at 777 969 € (range 456 306€ - 2 433 780€). With an EBITDA of 1 116 114€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
67 tx
456k€ 777k€ 2433k€
777 969 € Range: 456 306€ - 2 433 780€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 116 114 € × 0.6x
Estimation 628 597 €
306 500€ - 2 877 459€
Revenue Multiple 30%
10 709 167 € × 0.13x
Estimation 1 444 276 €
959 904€ - 2 753 444€
Net Income Multiple 20%
489 168 € × 0.3x
Estimation 151 941 €
75 425€ - 845 088€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Construction de routes et autoroutes)

Compare SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Construction de routes et autoroutes

Frequently asked questions about SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE

What is the revenue of SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE ?

The revenue of SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE in 2024 is 10.7 M€.

Is SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE profitable?

Yes, SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE generated a net profit of 489 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE ?

The headquarters of SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE is located in MARCOUSSIS (91460), in the department Essonne.

Where to find the tax return of SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE ?

The tax return of SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE operate?

SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE operates in the sector Construction de routes et autoroutes (NAF code 42.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.