SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel. Based in MEAUX (77100), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 6.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE (SIREN 330743238)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 6 724 966 € 6 116 948 € 6 453 325 € 6 248 281 € 6 418 520 € 5 880 891 € 4 810 831 € 3 995 521 € 3 413 440 €
Resultado neto 170 231 € 321 012 € 352 378 € 138 489 € 141 335 € 219 875 € 194 268 € 242 590 € -97 584 €
EBITDA 480 221 € 546 680 € 884 966 € 369 481 € 331 114 € 363 257 € 251 390 € 310 847 € -39 050 €
Margen neto 2.5% 5.2% 5.5% 2.2% 2.2% 3.7% 4.0% 6.1% -2.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE alcanza unos ingresos de 6.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.8%. Vs 2023: +10%. Tras deducir el consumo (162 k€), el margen bruto se sitúa en 6.6 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 480 k€, representando el 7.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 170 k€, es decir, el 2.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

6 724 966 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

6 563 417 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

480 221 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

259 948 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

170 231 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

7.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 35%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 45%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

34.735%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

44.92%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.263%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.446

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

25.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
34.73 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.08
Méd: 14.64
Q3: 58.18
Average +16 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC TRAVAUX ENTRETIEN NET... (34.73) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
44.92% 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.42%
Méd: 31.55%
Q3: 53.41%
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOC TRAVAUX ENTRETIEN NET... (44.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.45 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.13 ans
Average +19 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOC TRAVAUX ENTRETIEN NET... (1.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 208.99. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

208.986

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

11.163

Evolución de indicadores de liquidez
SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
208.99 2024
2022
2023
2024
Q1: 114.86
Méd: 169.92
Q3: 266.43
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de SOC TRAVAUX ENTRETIEN NET... (208.99) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
11.16x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.69x
Excelente +10 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOC TRAVAUX ENTRETIEN NET... (11.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 85 días. Plazo proveedores: 41 días. El desfase de 44 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 63 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +38%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 176 264 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

85 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

41 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

4 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

63 j

Evolución del NFR y plazos
SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE

Positionnement de SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

Estimación de valoración

Based on 53 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE is estimated at 1 438 255 € (range 587 515€ - 2 380 090€). With an EBITDA of 480 221€, the sector multiple of 2.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
53 tx
587k€ 1438k€ 2380k€
1 438 255 € Range: 587 515€ - 2 380 090€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
480 221 € × 2.6x
Estimation 1 227 028 €
495 069€ - 1 886 264€
Revenue Multiple 30%
6 724 966 € × 0.35x
Estimation 2 370 229 €
984 476€ - 4 073 463€
Net Income Multiple 20%
170 231 € × 3.3x
Estimation 568 367 €
223 190€ - 1 074 594€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE

What is the revenue of SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE ?

The revenue of SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE in 2024 is 6.7 M€.

Is SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE profitable?

Yes, SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE generated a net profit of 170 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE ?

The headquarters of SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE is located in MEAUX (77100), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE ?

The tax return of SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE operate?

SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE operates in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (NAF code 81.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.