SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in CALAIS (62100), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 12.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION (SIREN 572120335)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 12 274 985 € 10 218 630 € 9 832 069 € 9 265 853 € 8 945 326 € 8 647 609 € 8 298 337 € 8 221 472 € 7 908 708 €
Resultado neto 297 335 € 282 465 € 259 624 € 213 450 € 159 086 € 166 430 € 243 278 € 230 344 € 219 548 €
EBITDA 177 215 € 217 484 € 267 967 € 147 388 € 166 198 € 104 716 € 91 224 € 82 011 € 204 996 €
Margen neto 2.4% 2.8% 2.6% 2.3% 1.8% 1.9% 2.9% 2.8% 2.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION alcanza unos ingresos de 12.3 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.6%. Vs 2023, crecimiento de +20% (10.2 M€ -> 12.3 M€). Tras deducir el consumo (1.4 M€), el margen bruto se sitúa en 10.9 M€, es decir, una tasa del 89%. El EBITDA alcanza 177 k€, representando el 1.4% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 297 k€, es decir, el 2.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

12 274 985 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

10 866 036 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

177 215 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

448 182 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

297 335 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 3.9% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.048%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

18.922%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.928%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

19.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.05 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC TRANSPORTS DE CALAIS ... (0.05) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
18.92% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOC TRANSPORTS DE CALAIS ... (18.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SOC TRANSPORTS DE CALAIS ... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 92.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

92.064

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
92.06 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de SOC TRANSPORTS DE CALAIS ... (92.06) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de SOC TRANSPORTS DE CALAIS ... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 7 días. Plazo proveedores: 42 días. Excelente situación: los proveedores financian 35 días del ciclo operativo. El FM representa 2 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-86%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

70 458 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

7 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

42 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2 j

Evolución del NFR y plazos
SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION

Positionnement de SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION dans son secteur

Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION is estimated at 2 358 491 € (range 964 848€ - 4 359 724€). With an EBITDA of 177 215€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
206 transactions
964k€ 2358k€ 4359k€
2 358 491 € Range: 964 848€ - 4 359 724€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
177 215 € × 4.2x
Estimation 745 978 €
356 426€ - 1 395 394€
Revenue Multiple 30%
12 274 985 € × 0.48x
Estimation 5 915 373 €
2 359 034€ - 10 512 605€
Net Income Multiple 20%
297 335 € × 3.5x
Estimation 1 054 455 €
394 625€ - 2 541 231€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION

What is the revenue of SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION ?

The revenue of SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION in 2024 is 12.3 M€.

Is SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION profitable?

Yes, SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION generated a net profit of 297 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION ?

The headquarters of SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION is located in CALAIS (62100), in the department Pas-de-Calais.

Where to find the tax return of SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION ?

The tax return of SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION operate?

SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.