SIREN : 325165595
SOC THERMALE DE ROCHEFORT is a French company founded 43 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in ROCHEFORT (17300), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 11.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 11 841 487 € | 10 709 532 € | 9 109 929 € | 6 556 483 € | 4 107 933 € | 11 682 851 € | 11 342 137 € | 10 198 228 € |
| Resultado neto | 538 210 € | 256 093 € | -657 340 € | 33 141 € | -1 248 614 € | 552 772 € | 722 207 € | 714 103 € |
| EBITDA | 2 479 604 € | 1 873 838 € | 1 117 822 € | 1 570 280 € | -27 022 € | 3 276 479 € | 3 251 249 € | 3 199 499 € |
| Margen neto | 4.5% | 2.4% | -7.2% | 0.5% | -30.4% | 4.7% | 6.4% | 7.0% |
En 2024, SOC THERMALE DE ROCHEFORT alcanza unos ingresos de 11.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +1.9%). Vs 2023, crecimiento de +11% (10.7 M€ -> 11.8 M€). Tras deducir el consumo (461 k€), el margen bruto se sitúa en 11.4 M€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza 2.5 M€, representando el 20.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 538 k€, es decir, el 4.5% de los ingresos.
11 841 487 €
11 380 276 €
2 479 604 €
573 540 €
538 210 €
20.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 69%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 6.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
0.0%
69.048%
6.38%
0.0
7.1%
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC THERMALE DE ROCHEFORT (0.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2024, el autonomía financiera de SOC THERMALE DE ROCHEFORT (69.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2024, el capacidad de reembolso de SOC THERMALE DE ROCHEFORT (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 211.80. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
211.799
0.057
En 2024, el ratio de liquidez de SOC THERMALE DE ROCHEFORT (211.80) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de SOC THERMALE DE ROCHEFORT (0.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1 días. Plazo proveedores: 127 días. Excelente situación: los proveedores financian 126 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 1 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +118%.
18 828 €
1 j
127 j
2 j
1 j
Based on 77 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOC THERMALE DE ROCHEFORT is estimated at
9 131 211 €
(range 4 847 590€ - 17 498 569€).
With an EBITDA of 2 479 604€, the sector multiple of 5.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.53x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOC THERMALE DE ROCHEFORT with other companies in the same sector:
The revenue of SOC THERMALE DE ROCHEFORT in 2024 is 11.8 M€.
Yes, SOC THERMALE DE ROCHEFORT generated a net profit of 538 k€ in 2024.
The headquarters of SOC THERMALE DE ROCHEFORT is located in ROCHEFORT (17300), in the department Charente-Maritime.
The tax return of SOC THERMALE DE ROCHEFORT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOC THERMALE DE ROCHEFORT operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.