SOC TECH NOUV TRAV PUB : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC TECH NOUV TRAV PUB is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in COGOLIN (83310), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 2.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC TECH NOUV TRAV PUB (SIREN 401694609)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 2 909 376 € N/C N/C N/C N/C N/C 2 132 405 €
Resultado neto 24 925 € 103 948 € 72 759 € 193 788 € 151 544 € 177 887 € 168 279 € 194 152 € 238 584 €
EBITDA N/C N/C 222 277 € N/C N/C N/C N/C N/C 381 471 €
Margen neto N/C N/C 2.5% N/C N/C N/C N/C N/C 11.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC TECH NOUV TRAV PUB genera un resultado neto positivo de 25 k€. Evolución 2016-2024: 239 k€ -> 25 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

24 925 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 122%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

122.232%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

31.485%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

56.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC TECH NOUV TRAV PUB

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
122.23 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.67
Méd: 32.36
Q3: 83.32
Average +17 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC TECH NOUV TRAV PUB (122.23) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
31.48% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.82%
Méd: 39.09%
Q3: 56.12%
Average -19 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOC TECH NOUV TRAV PUB (31.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.65 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 2.66 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de SOC TECH NOUV TRAV PUB (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 148.54. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

148.541

Evolución de indicadores de liquidez
SOC TECH NOUV TRAV PUB

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
148.54 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.73
Average -18 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOC TECH NOUV TRAV PUB (148.54) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.94x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.88x
Q3: 3.24x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de SOC TECH NOUV TRAV PUB (1.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOC TECH NOUV TRAV PUB

Positionnement de SOC TECH NOUV TRAV PUB dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 17 521€ to 341 363€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
17k€ 55k€ 341k€
55 256 € Range: 17 521€ - 341 363€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC TECH NOUV TRAV PUB

What is the revenue of SOC TECH NOUV TRAV PUB ?

The revenue of SOC TECH NOUV TRAV PUB in 2022 is 2.9 M€.

Is SOC TECH NOUV TRAV PUB profitable?

Yes, SOC TECH NOUV TRAV PUB generated a net profit of 25 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC TECH NOUV TRAV PUB ?

The headquarters of SOC TECH NOUV TRAV PUB is located in COGOLIN (83310), in the department Var.

Where to find the tax return of SOC TECH NOUV TRAV PUB ?

The tax return of SOC TECH NOUV TRAV PUB is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC TECH NOUV TRAV PUB operate?

SOC TECH NOUV TRAV PUB operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.