Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1986-06-16 (39 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresUbicación: LA RICAMARIE (42150), Loire
SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA is a French company
founded 39 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in LA RICAMARIE (42150),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 10.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA alcanza unos ingresos de 10.6 M€. En el período 2017-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.3%. Vs 2024, crecimiento de +11% (9.5 M€ -> 10.6 M€). Tras deducir el consumo (1.7 M€), el margen bruto se sitúa en 8.9 M€, es decir, una tasa del 84%. El EBITDA alcanza 1.7 M€, representando el 16.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+11%), el EBITDA varía en -18%, reduciendo el margen en 5.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.2 M€, es decir, el 11.1% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
10 560 132 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
8 870 687 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 729 056 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 502 630 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 14%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
13.879%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
32.739
44.768
39.506
32.173
47.898
47.317
33.294
16.16
13.879
Autonomía financiera
36.371
38.747
42.137
41.938
30.587
27.529
29.146
48.354
35.796
Capacidad de reembolso
0.847
1.117
0.94
0.776
0.841
2.842
0.7
0.237
0.287
Flujo de caja / Ingresos
7.875%
7.862%
8.552%
10.035%
11.79%
2.6%
7.923%
18.826%
10.8%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
13.882025
2023
2024
2025
Q1: 5.64
Méd: 18.98
Q3: 52.16
Bueno-14 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de endeudamiento de SOC STEPH METALLERIE CHAR... (13.88) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
35.8%2025
2023
2024
2025
Q1: 35.24%
Méd: 50.44%
Q3: 64.86%
Average
En 2025, el autonomía financiera de SOC STEPH METALLERIE CHAR... (35.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.29 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.83 ans
Q3: 2.08 ans
Bueno-12 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de SOC STEPH METALLERIE CHAR... (0.3 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 159.38. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
159.376
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
202.312
227.254
271.135
260.061
225.233
247.221
211.703
282.151
159.376
Cobertura de intereses
2.077
1.199
0.826
0.644
0.559
4.9
0.595
0.162
0.112
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
159.382025
2023
2024
2025
Q1: 181.0
Méd: 238.58
Q3: 334.08
Vigilar-20 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de SOC STEPH METALLERIE CHAR... (159.38) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
0.11x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.28x
Méd: 2.4x
Q3: 7.56x
Average-11 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de SOC STEPH METALLERIE CHAR... (0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 120 días. Plazo proveedores: 130 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 139 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +133%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
4 080 118 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
120 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
130 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
6 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
139 j
Evolución del NFR y plazos SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
1 749 388 €
1 398 238 €
1 837 443 €
1 186 019 €
1 346 556 €
738 008 €
1 646 030 €
1 358 309 €
4 080 118 €
Rotación de inventario (días)
7
7
6
12
12
8
26
12
6
Crédit clients (jours)
101
72
90
72
88
63
79
57
120
Crédit fournisseurs (jours)
73
47
32
53
83
51
69
72
130
Positionnement de SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Estimación de valoración
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA is estimated at
1 753 961 €
(range 1 117 673€ - 4 232 477€).
With an EBITDA of 1 729 056€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2025
56 tx
1117k€1753k€4232k€
1 753 961 €Range: 1 117 673€ - 4 232 477€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 729 056 €×1.0x
Estimation1 792 790 €
1 151 109€ - 4 138 141€
Revenue Multiple30%
10 560 132 €×0.13x
Estimation1 359 393 €
717 161€ - 1 725 969€
Net Income Multiple20%
1 174 147 €×1.9x
Estimation2 248 742 €
1 634 851€ - 8 228 081€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA
What is the revenue of SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA ?
The revenue of SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA in 2025 is 10.6 M€.
Is SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA profitable?
Yes, SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA generated a net profit of 1.2 M€ in 2025.
Where is the headquarters of SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA ?
The headquarters of SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA is located in LA RICAMARIE (42150), in the department Loire.
Where to find the tax return of SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA ?
The tax return of SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA operate?
SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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