SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Construction d'autres bâtiments. Based in SAINT-DENIS (97490), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 101 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC (SIREN 388684045)
Indicador 2017 2016 2015 2014 2013
Ingresos 101 409 € 139 142 € 130 313 € 207 535 € 128 255 €
Resultado neto -261 636 € 24 302 € -11 902 € 6 099 € -179 433 €
EBITDA -72 971 € -10 951 € -65 984 € 22 017 € -89 604 €
Margen neto -258.0% 17.5% -9.1% 2.9% -139.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC alcanza unos ingresos de 101 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2013-2017 (TCAC: -5.7%). Caída significativa de -27% vs 2016. Tras deducir el consumo (24 k€), el margen bruto se sitúa en 78 k€, es decir, una tasa del 77%. El EBITDA alcanza -73 k€, representando el -72.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-27%), el EBITDA varía en -566%, reduciendo el margen en 64.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -262 k€ (-258.0% de los ingresos).

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

101 409 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

77 634 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-72 971 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-284 356 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-261 636 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-72.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -39%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -85%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-39.496%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-84.634%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-283.434%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.399

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

6.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-39.5 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.01
Méd: 8.7
Q3: 49.12
Excelente

En 2017, el ratio de endeudamiento de SOC SAMBASSOUREDY LOC TRA... (-39.50) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-84.63% 2017
2015
2016
2017
Q1: 4.02%
Méd: 21.26%
Q3: 44.34%
Average

En 2017, el autonomía financiera de SOC SAMBASSOUREDY LOC TRA... (-84.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.4 ans 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 0.87 ans
Excelente

En 2017, el capacidad de reembolso de SOC SAMBASSOUREDY LOC TRA... (-0.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 35.25. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

35.254

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.015

Evolución de indicadores de liquidez
SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
35.25 2017
2015
2016
2017
Q1: 118.56
Méd: 160.08
Q3: 247.36
Vigilar -15 pts durante 3 años

En 2017, el ratio de liquidez de SOC SAMBASSOUREDY LOC TRA... (35.25) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-0.01x 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 2.35x
Average

En 2017, el cobertura de intereses de SOC SAMBASSOUREDY LOC TRA... (-0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 306 días. Plazo proveedores: 543 días. Excelente situación: los proveedores financian 237 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-682 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-386%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-192 102 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

306 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

543 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-682 j

Evolución del NFR y plazos
SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC

Positionnement de SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC dans son secteur

Comparación con el sector Construction d'autres bâtiments

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 7 361€ to 17 873€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2017
Indicative
7k€ 11k€ 17k€
11 045 € Range: 7 361€ - 17 873€
NAF 5 année 2017
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC

What is the revenue of SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC ?

The revenue of SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC in 2017 is 101 k€.

Is SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC profitable?

SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC ?

The headquarters of SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC is located in SAINT-DENIS (97490), in the department La Reunion.

Where to find the tax return of SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC ?

The tax return of SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC operate?

SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC operates in the sector Construction d'autres bâtiments (NAF code 41.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.