SOC RESTAURANT DU CAFE PARIS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC RESTAURANT DU CAFE PARIS is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 4.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC RESTAURANT DU CAFE PARIS (SIREN 572010536)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 4 383 359 € 4 169 539 € 3 384 679 € 3 223 701 € 2 890 208 € 3 885 746 € 3 826 112 € 3 608 294 € 4 617 341 €
Resultado neto 4 744 931 € 4 189 459 € 3 418 923 € 1 883 066 € 1 614 316 € 2 116 848 € 777 231 € 2 051 846 € 1 596 949 €
EBITDA 3 403 534 € 2 959 090 € 2 331 642 € 2 389 637 € 2 132 219 € 3 118 725 € 976 866 € 2 998 686 € 2 588 070 €
Margen neto 108.2% 100.5% 101.0% 58.4% 55.9% 54.5% 20.3% 56.9% 34.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOC RESTAURANT DU CAFE PARIS alcanza unos ingresos de 4.4 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.6%). Vs 2024: +5%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 4.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 3.4 M€, representando el 77.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 4.7 M€, es decir, el 108.2% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 383 359 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 383 359 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 403 534 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

3 291 862 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

4 744 931 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

77.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 105%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 10.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 111.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

104.689%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

47.257%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

111.178%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

10.426

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

40.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC RESTAURANT DU CAFE PARIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
104.69 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 9.32
Q3: 106.89
Average +5 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOC RESTAURANT DU CAFE PARIS (104.69) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
47.26% 2025
2023
2024
2025
Q1: 5.44%
Méd: 48.25%
Q3: 86.22%
Average -7 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de SOC RESTAURANT DU CAFE PARIS (47.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
10.43 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.1 ans
Q3: 9.05 ans
Average

En 2025, el capacidad de reembolso de SOC RESTAURANT DU CAFE PARIS (10.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 3102.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 23.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

3102.225

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

23.71

Evolución de indicadores de liquidez
SOC RESTAURANT DU CAFE PARIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
3102.22 2025
2023
2024
2025
Q1: 94.97
Méd: 379.16
Q3: 1892.71
Excelente

En 2025, el ratio de liquidez de SOC RESTAURANT DU CAFE PARIS (3102.22) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
23.71x 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.08x
Méd: 0.0x
Q3: 11.93x
Excelente

En 2025, el cobertura de intereses de SOC RESTAURANT DU CAFE PARIS (23.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 92 días. Plazo proveedores: 736 días. Excelente situación: los proveedores financian 644 días del ciclo operativo. El FM representa 5300 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +61%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

64 531 811 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

92 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

736 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

5300 j

Evolución del NFR y plazos
SOC RESTAURANT DU CAFE PARIS

Positionnement de SOC RESTAURANT DU CAFE PARIS dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 117 transactions of similar company sales in 2025, the value of SOC RESTAURANT DU CAFE PARIS is estimated at 10 166 512 € (range 4 745 225€ - 26 406 960€). With an EBITDA of 3 403 534€, the sector multiple of 2.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.92x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
117 transactions
4745k€ 10166k€ 26406k€
10 166 512 € Range: 4 745 225€ - 26 406 960€
NAF 5 année 2025

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 403 534 € × 2.7x
Estimation 9 122 070 €
5 964 778€ - 26 658 972€
Revenue Multiple 30%
4 383 359 € × 0.92x
Estimation 4 025 268 €
1 890 305€ - 9 492 718€
Net Income Multiple 20%
4 744 931 € × 4.6x
Estimation 21 989 485 €
5 978 725€ - 51 148 295€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 117 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC RESTAURANT DU CAFE PARIS

What is the revenue of SOC RESTAURANT DU CAFE PARIS ?

The revenue of SOC RESTAURANT DU CAFE PARIS in 2025 is 4.4 M€.

Is SOC RESTAURANT DU CAFE PARIS profitable?

Yes, SOC RESTAURANT DU CAFE PARIS generated a net profit of 4.7 M€ in 2025.

Where is the headquarters of SOC RESTAURANT DU CAFE PARIS ?

The headquarters of SOC RESTAURANT DU CAFE PARIS is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of SOC RESTAURANT DU CAFE PARIS ?

The tax return of SOC RESTAURANT DU CAFE PARIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC RESTAURANT DU CAFE PARIS operate?

SOC RESTAURANT DU CAFE PARIS operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.