SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 42 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in FREJUS (83600), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 42.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (SIREN 327835005)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 42 381 344 € 36 959 308 € 42 008 475 € 45 536 186 € 48 103 909 € 54 092 465 € 41 354 201 € 36 118 547 € 31 024 385 € 34 720 544 €
Resultado neto 2 506 139 € 1 539 075 € 1 512 353 € 1 658 569 € 2 445 918 € 1 411 289 € 828 618 € 965 757 € 1 057 266 € 1 341 483 €
EBITDA 3 443 749 € 2 717 985 € 1 849 353 € 2 151 841 € 3 578 536 € 2 194 847 € 1 119 834 € 1 485 396 € 1 501 026 € 1 557 030 €
Margen neto 5.9% 4.2% 3.6% 3.6% 5.1% 2.6% 2.0% 2.7% 3.4% 3.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 42.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +2.2%). Vs 2024, crecimiento de +15% (37.0 M€ -> 42.4 M€). Tras deducir el consumo (3.9 M€), el margen bruto se sitúa en 38.5 M€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza 3.4 M€, representando el 8.1% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 2.5 M€, es decir, el 5.9% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

42 381 344 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

38 468 021 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 443 749 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

3 396 120 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 506 139 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 12%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

11.809%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

42.622%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.164%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.738

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
11.81 2025
2023
2024
2025
Q1: 11.0
Méd: 32.22
Q3: 73.11
Bueno

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOC RAPHA BATIMENT TRAVAU... (11.81) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
42.62% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.78%
Méd: 44.65%
Q3: 59.14%
Average -19 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de SOC RAPHA BATIMENT TRAVAU... (42.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.74 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.87 ans
Q3: 2.03 ans
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de SOC RAPHA BATIMENT TRAVAU... (0.7 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 192.85. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.5x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

192.852

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.487

Evolución de indicadores de liquidez
SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
192.85 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.54
Méd: 210.95
Q3: 308.83
Average -13 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de SOC RAPHA BATIMENT TRAVAU... (192.85) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.49x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.72x
Average +16 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de SOC RAPHA BATIMENT TRAVAU... (1.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 83 días. Plazo proveedores: 98 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 74 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

8 736 066 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

83 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

98 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

74 j

Evolución del NFR y plazos
SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS is estimated at 6 981 529 € (range 2 586 966€ - 17 381 573€). With an EBITDA of 3 443 749€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
2586k€ 6981k€ 17381k€
6 981 529 € Range: 2 586 966€ - 17 381 573€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 443 749 € × 1.4x
Estimation 4 728 920 €
1 119 487€ - 12 533 115€
Revenue Multiple 30%
42 381 344 € × 0.22x
Estimation 9 516 792 €
5 118 930€ - 20 608 429€
Net Income Multiple 20%
2 506 139 € × 3.5x
Estimation 8 810 162 €
2 457 718€ - 24 662 439€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS in 2025 is 42.4 M€.

Is SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 2.5 M€ in 2025.

Where is the headquarters of SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS is located in FREJUS (83600), in the department Var.

Where to find the tax return of SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS operate?

SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.